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過五關、斬六將,下場見真章!(附模擬操盤網頁)

對於一個波段操作者而言,年報酬率要在多少,算是合格呢?長期下來,要在市場上穩定獲利,甚至打敗大盤,到底是不是一件很容易的事情呢?上星期小聚時,畢德歐夫跟金湯尼分享一個有趣的網頁,模擬操作美國的股票,玩了一陣子之後,讓我對操盤這件事有了些許想法,也更確信自己一直以來所堅持的原則是對的,希望各位讀者都能實際的一同來體驗,來測試看看自己的操盤功力如何!








首先附上連結 chartgame



簡單的介紹一下這個遊戲
一開始設定為10萬美金,由系統隨機選取一支美股
再隨機選取一段為期一年的行情讓你做交易
你有的資料,是近3個月、6個月、1年、2年、4年的歷史資料
進場前可以都點看看,稍微了解一下這支股票的位階
右邊有常用到的技術分析,可依個人習慣做選擇
交易是以每一個交易日來算,看到的K線是日K
有動作的話,一律以隔天的開盤價為進場點
出場也是一樣以隔天的開盤價出場
可以選擇做多做空,或是空手觀望
舉個例子,點一下buy,隔天開盤價就會買進
之後每點一下,日K就會跳一根出來,並且旁邊有你的即時損益
要出場的話,就按一下sell,同樣會以隔天開盤價賣出
沒有加減碼,進出都是同樣部位,在沒有單子的狀況下,點一下time-lapse
下一根k棒會繼續跳出來,也就是空手觀望的意思










盤在走,你的損益也會跟著跳,下面對照組的損益
就是該股該年間買進不動作的報酬率,
概念有點像是左手指標比照大盤指數



點完了一年份的交易日之後,按My track record
就會顯示出你這一整年的績效,並且與買進不動的績效做比較
內容包含總績效、持倉的交易日數、交易筆數、平均每日的獲利
下表也會告訴你這隻股票是什麼,還有你經歷的是那一年的走勢



那天的狀況實在很有趣,畢德歐夫、金湯尼、狼打,三人碰了頭
老畢就開了這個網頁讓我們試,為了增加遊戲的刺激性
當下我們三個壓下一點怡情助興的賭注
還訂下了規則,像是一局要多久之內結束,不能思考太久
還有避免大多頭或是大空頭走勢,要有一定的交易筆數
一個人做單,另外兩個人就在後面看,施加壓力
美股交易是老畢的專長,擺明是想佔我們兩個人的便宜
好在事後的比賽結果是皆大歡喜,三個人都保住了面子
也證明某些交易上的邏輯,是放諸四海皆準的
這是題外話,並沒有鼓勵大家賭博的意思



事後,金湯尼自己也認真做了好幾場
整理了一些對交易有幫助的想法給各位讀者參考
各位往下看之前,請至少從頭到尾認真玩個五場
如果你覺得玩假錢很沒意思,那也可以像我們這樣
三五好友,直接相約在電腦前較勁一番
實際的進場體驗,金湯尼的結論會對你更有幫助

價位的概念


做波段的時候,不管是指數或是股票,因為是我們熟悉的商品
價位的觀念深值在我們心中,舉個例子,9000點以上賣出,4000點買進
似乎是個不錯的策略,這是我們既有的想法
我們常常會想這邊是相對高點、或是這邊是箱型的低點
而做出了逆勢的舉動,隨機挑選一個市場的商品給你
在你無法完全掌握他的習性(股性),或是相對高低位階的前提下
你所能做的事情就只能順勢,因為根本不知道天花板跟地板在那邊
更不會想要猜頭摸底的去抓轉折
做多的部位,結果只有兩條路,第一種是跌破支撐停損出場
第二種是漲到上不去,先出場觀望,等到行情明確再選邊進場
心中完全沒有「這邊就是要做頭反轉的想法」
情願空手耐心等待切入時機,放棄魚頭跟魚尾,才是波段的精髓

準不準不是重點,重點是戶頭


這個體悟我想就更真切了,做一檔我所知有限的股票
他接下來要怎麼走,我根本一點都不在意,心中也完全沒有預設立場
我只在意自己戶頭裡錢有沒有變多,好不容易得到的獲利
走勢一有不對勁,一定是先閃再說,寧願錯過行情,也不要讓獲利回吐
寧願小鼻子小眼睛小有虧損就馬上停損,也不要吃到整個反向的波段
準確的判斷行情,不是交易的本質
最終還是要回到資金控管這件事上面
看對沒賺到,一點意義都沒有,做錯不停損,隨之而來的就是虧損擴大

不可避免的洗盤vs過度交易


在做單過程當中,免不了在下跌段出現一根大紅棒
或是在上漲段出現往下的大跳空
到底行情是要反轉,還是一日的洗盤,或是上下洗,洗不停?
你常常會聽到一句話:「明天是關鍵!」
對,不只明天是關鍵,每天都是關鍵,行情突如急來的大地震
當下要冷靜的思考,到底怎麼處理對自己最有利?
老樣子,先看一下自己的戶頭,撐不撐的住?
會不會繼續下去反而報酬率本來是正的卻變負的?
搞不好都不要動,反而都沒事
這個遊戲是玩一年的交易日,不是在極短線當沖
多空不斷的反手的同時,也請你比較一下買進就不動的績效的狀況
另外這遊戲並沒有考慮到交易成本喔!
所以說找出適合的交易週期跟頻率,決定如何防守停損點
也是值得我們思考的地方

技術派大師,進場見真章


你身邊一定有這種人,號稱波浪達人、MACD之王、k棒男孩甚麼的
或是什麼布林通道大師、型態學之神的技術派高手
很簡單,就把這個網頁丟給他,請他實際示範如何進場獲利
高下立見,如果一場不準,可以連做個10場,看看平均下來是不是正的
盤後解讀指標,有n種解釋
看得準不準不是重點,進場能賺錢才是真的
長期下來如何能獲利?
金湯尼覺得就是很單純的找行情發動時切入
配合停損停利的資金控管如此而已
另外,如果連做個十幾場,績效都很難看
那就要請您好好思考一番,
現階段的你,到底還可以在真槍實彈的市場上存活多久呢?

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