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第一次交易歐元就上手(附ATR停損輔助策略)


開立期貨戶您為的是什麼?二話不說答案當然是要進入市場廝殺一番呀!每個人都認為自己是萬中選一期貨高手,這不否認,但交易前投資朋友們又做了多少功課呢?交易前不做功課就像瞎子摸象,只知道買低賣高賺價差,有些人甚至連合約規格都傻傻分不清楚,更別說了解商品屬性了。

友人比喻交易就像男女朋友交往一樣,首先要了解個性,再進一步了解對方喜歡吃醋不喜歡吃辣,喜歡冬天喝珍珠奶茶半糖去冰之類的習性。偶爾聽到身旁的好友因為個性不合而分手(一槍斃命的虧損),總是萬分難過…也因此交易(交往)前,務必了解遊戲規則以外更重要的分子......屬性。

前言:

今天稍微介紹歐元期貨的屬性,歐元期貨是CME外匯期貨裡交易量最大的商品,也是近幾年來最熱門的歐債話題主角。歐元分為:大歐元(EC)、迷你歐元(UROM)、微型歐元(ECM)-有大、迷你、微型之分。合約規格部分若不清楚都歡迎直接跟我詢問。

合適的交易時間:


這是約12月中到年底的15K走勢圖,有沒發現到趨勢都判隨著大量,似乎有點廢話,但是你是否有觀察到出量的時間是規律的呢?簡單來說,歐元期貨發動攻擊時都在歐股開盤正負1小時(約下午3、4點),以及美股開盤正負1小時(約晚間9、10點),亞洲盤大多處於盤整盤(有圖為證)。如果你要抓波段賺趨勢的錢,又何必在早上開始進場廝殺呢?雖然歐元期貨交易時間是23小時,但如果你的策略是突破型,不彷排除亞洲盤…如果你的策略是scalper俗稱搶帽客,不彷選擇無量的區間來回打。

小提醒:亞洲盤偶發性的大行情,請特別留意單向趨勢。

振幅及停損?

交易商品的振幅往往影響到停損該怎麼設定,停損設太緊密擔心被亂掃停損,設太寬又擔心單筆虧損太大。問題來了,你是否遇過方向看對但部位早已被停損的慘狀呢?這時停損就來的格外重要,一般盤整上下區間為日振幅的1/3。怎判斷日振幅呢?可以參考ATR真實波動幅度均值,如下圖日線ATR,歐元期貨今年10月中後振幅明顯縮小,當振幅大停損區間就不宜太狹窄,當振幅小停損區間就不宜過大。



何處查看ATR真實波動幅度均值呢?以HTS 4000匯入歐元期貨Data為例:
HTS 4000 是一套可以自行編譯指標或交易訊號的平台

Step. 1 開啟HTS 4000點選副指標-->>基本指標-->>找到ATR點二下


Step. 2 輸入你用的參數及線條顏色後按確定


Step. 3 大功造成!可以看到目前的ATR值


風險控管及心理壓力:

文章一開頭有提到歐元分為:大歐元(EC)、迷你歐元(UROM)、微型歐元(ECM),這也是介紹該商品主因。良心建議於交易前先了解停損在哪個價位,請不要每次都看著螢幕所顯示的虧損金額愈來愈大而凍免條市價砍出…傷神又更傷心。這裡來玩個自我測試,假設進場前先預訂停損30點,再規劃獲利時該怎樣收割。請參閱下圖:


如果交易人停損設30點,等同於這筆可能性的虧損為11250新台幣,假設真的衰到點到停損價位輸了11250新台幣你會不會很難過到無法自拔或對自己的下一步在哪裡都沒有自信呢?如果會的話,那真的不適合交易大歐元,請改交易迷你歐元或微型歐元吧!風險控管及心理壓力息息相關,請先判斷你的策略平均虧損是多少吧!再進一步地選擇你可以承受虧損的歐元規格。

小明是位學生,波段交易者停損都設100點,但在資金有限情況下,他只做微型歐元,因為他清楚知道,如果輸了100點也差不多3750元而已,小明依然可以快樂上學去。

數據公佈:

交易外匯期貨,請務必注意數據公佈時間點,舉例歐元央行即將公布調整利率,
此時此刻,貨幣市場一定屏息著呼吸,等待歐元央行利率結果。會影響歐元期貨大波動的有美國非農就業數據、歐元區GDP數據、失業率及利率調整等多項數據。當然,交易人無法像神一樣猜到公佈後的結果,但至少知道時間點。知道這時間點會亂掃(類似台指一開盤),知道公佈後可能會有大行情。可以選擇數據公佈前先出場觀望,或選擇公佈後找趨勢,或者搶瞬間行情。

PS. 趨勢反轉往往出現於重大數據公佈後。下圖為12月6號公佈的數據列表,有時間點、有影響的貨幣以及重要性。


洞悉要交易商品的屬性,事半功倍。請先衡量自己的風險再下手。
匯海無涯,雁過無痕

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2 意見:

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