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固定操作模式:期貨當沖一千零一招



那是一個很開心的午後,昨晚剛結束和日盛期貨配合的北中南巡迴演講的最後一站
隔天的盤後馬上就有認識好久的老學員從新竹上來台北找我喝咖啡
不管是在專欄上或是受邀演講的場合,分享操作的心得與知識也有一段時間
一直以來金湯尼都是抱著教學相長的心態與人交流
學員有問題要當面討論,基本上盤後抽的出時間我都不太會拒絕
那天午後的討論,真的讓我覺得太有意義了,
所以我決定要把他寫在專欄中與各位讀者分享

小張大概是我半年多前台下的學員,之前的職業是位科技新貴
目前正全職投入操作,正式走向專職投資人這條不歸路
當然做重大決定前,他也是有做好所有能做準備,在經濟、家庭、心理面
各個條件都可以接受的前提之下,我對他的勇氣表示肯定
畢竟趁年輕還有本錢跌倒的時候,給自己一個機會試一下
這個時候跌倒了,發現真的不適合走這條路,
總比臨老入花叢,跌一跤就再也爬不起來好

檢討的重點所在

如果討論的重點永遠在探討接下來大盤要怎麼走
我覺得這件事情對操作的幫助真的限
當然掌握盤勢很重要,但金湯尼比較喜歡把重點放在實際的做法上
首先小張跟我說他盤中畫面的配置,觀察的重點和我所提過的盤面重點一致



依序是觀察電子、金融、傳產權值類股的動向
再來是各大指數之間的連動、盤中亞股的走勢
接著是更重要的買賣力道與摩根台指和期現貨價差變化

再來最重要的是:目前主要進出場的邏輯和依據是甚麼?

這點就非常有趣了,小張在盤中完全做短線的逆勢單
而且進出場的策略非常明確,他就只做一招
最強的那一招!

記得在課堂上我有提過,有一個盤面的現象是我覺得當沖的操作經驗裡
勝率數一數二高的現象,就是台指期貨的能量發生背離的現象
背離的概念在盤中適合逆勢的短線單進出
能量背離簡單的說,就是在盤中上漲的過程發現續攻的能量遠大於前一波上漲段
但是指數就是無法攻過前波高點,造成背離的現象發生
背後的意義就是高檔有更厚的賣單防守讓高點無法被打穿
或者是場內有瘋狂追價的單子有過熱大單不計價敲進的跡象
通常這種背離的現象如果成功,有很大的可能性,
那個點就是當天的最高點或是最低點,如果把一段期間的走勢抓出來
很常發現最高點和最低點都會出現同樣的故事

小張很徹底的執行這件事,就是在盤中永遠保持空手等待這個現象的發生
只做這一招,其他全部放棄
一千零一招!



有明確的做法才有討論的空間,進出場的策略和盤面的現象定義要越清楚越好
不然你會永遠不知道你盤中到底在幹麻



接著小張把近幾個月的操作紀錄給我看
就有問題的部分跟我做檢討,當中我逐筆瀏覽,重點還是放在最重要的資金控管
就下大單的點,或是出現較大虧損的點,再把走勢掉出來做討論
因為他的做法是短線,在勝率高的前提之下,停損和停利的點數都不大
所以勝敗的關鍵就是提高勝率,檢討的重點就是對於背離現象產生的時機
他認知的背離和我所提過的背離,在盤中我們所看到的現象是否一致



很多事情盤後看都很簡單,盤中看就是看不出個所以然
當下如果沒有清楚的紀錄,或是盤後做點紀錄,可能過一下子很快就忘了



做交易紀錄的好處真的很多,特別是剛踏入操作,這件事會幫助你進步很快
不管這筆單輸還贏,每一筆的交易都是經驗的累積
大家都喜歡找贏的方法,金湯尼覺得更重要的事,是找到輸的原因
如果收盤後就把他全部忘記,輸錢的單子就當他沒發生過
那就很難去找到自身交易的盲點,必須要找到問題才有進步的空間

小張也跟我分享一件有趣的事情,
因為每一筆的單子都很清楚的紀錄時間點與進出場的理由
他進場幾乎都是在搶逆勢單,而且是五個小時內看到就做
他把幾個時間點做個統計,發現在早盤9:30前進場的單子勝率最低
反之如果他把這些單子過濾掉,總體的報酬會有顯著的提升
實單操作和理論是可以結合的,因為短線逆勢的做法在中場過後會比較有利
自己的單子告訴你這樣的事實,就不用天天都急著一開盤就手癢進場了

總結完當天的討論,我給他幾個建議

一、
更明確的定義現象發生的條件,要有拆大小單的概念,
小的現象小部位進場試單,難得出現的大背離現象再下大注,
不要一直想要放核彈,核彈的時機點是需要耐心等待的,
照小張的做法一筆成功的核彈就可以賺完一週該賺的份

二、
既然在這招上面有心得,就要更透徹的研究,全職當沖很像上班族
要的不是翻倍的暴利,而是長期穩定的獲利,千招會不如一招精
吃飯的絕招把他練到最強最重要,千萬不要想每一種盤都要賺
或是每一招都要學,否則盤中永遠都在自己跟自己打架,反而無所適從

三、
本來就有遵守的固定點數停損停利可以調整,但是好習慣一定要堅持
特別是全職當沖離盤面很近,紀律一不見,很快就陣亡了


小張認真的整理出問題一一討論


最後謝謝你的茶葉!

找到輸錢的原因,比找贏錢的方法更重要,行情很重要,但是自身的操作模式更重要,盲點都會反應在最真實的交易紀錄上,對於操作,如果你沒有方向,建議你先找到自己屬於自己的一千零一招。

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