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原地踏步vs逆風高飛:期貨當沖成長的三階段



又到了月底總結績效的日子,不知道各位本月的操作狀況如何?
近幾個交易日帽子盤出現的頻率增加不少
90度急拉急殺的盤勢,除了考驗你進出場的反應和速度
也考驗著你對盤勢方向的信心和執行紀律的果斷力
同一天的盤勢,不同的人看盤思維可能不同,進出場的作法也不同
做單做了一段時間之後,到底自己有沒有進步
除了你的戶頭會告訴你最真實的答案以外,還有許多目標,是損益的數字以外的事
有時太貼近盤面,過於在意帳面上的輸贏
反而會忽略了許多重要的東西

期貨交易有幾個必經的道路與關卡
相信是在這行久一點的朋友都會有相同的感觸
今天剛好是月底了,不論這個月的操作狀況如何
我們都希望下一個月能更好,也希望能戰勝自己有所突破
這篇金湯尼來跟各位聊聊一路走來你我可能都會碰到的幾個關卡
如果做了一段時間發現自己仍在原地踏步,要檢視目前自己當沖交易的程度
大致上可以分成幾個面向來討論:資金狀況、進出做法、心理素質


一、初入江湖,尋找寶劍

階段狀況
剛進入市場,對於期貨交易充滿著美好的夢想,一定有因為「新手的好運」而莫名其妙大賺一筆,但過沒多久又馬上賠回去,甚至賠了更多,在操作上沒有固定的方式,也沒有策略的概念,很容易追隨明牌或是遍尋各大財經網站討論區,因為對於市場的看法沒有自己的主見,也沒有固定的邏輯跟方法看盤,單子進場有點像是在猜或是在賭行情。
資金狀況
初入江湖的新手階段對於資金的控制應該是最沒有概念的,通常保守一點的人會用一口單來操作,投機性比較強的人,會出現任意重倉,或是凹單不停損的狀況造成大額虧損,對於停損停利沒有明確的概念,更別提紀律和資金分配。最常出現的狀況是明明是當沖單,但是賠錢套牢就變波段單,希望今晚美股大發慈悲讓明天開盤時可以解套。
心理狀況
到底我適不適合做期貨?到底這個商品能不能讓我賺到錢?在莫名其妙賠錢之後常常會很懊惱的問自己,因為有嘗過甜頭,所以面臨虧損也不願意放棄,看著戶頭的錢一直減少,在操作上又急於把賠掉的錢賺回來,心裡最常出現的os,一定是:「把賠掉的錢贏回來打平我就不玩了。」但隨著下單的筆數越多,離這個目標卻越來越遠。
努力目標
剛開始作單,絕對不要過度交易,也就是多看少做,因為這個階段進場毫無疑問的就是要繳學費給場內的老手,能少繳一點就不要浪費子彈,要做的事情反而不是一直猛作單,而是要提升自己,提升自己的方式最直接的就是去看書,不管是技術面、心裡面、籌碼面、實戰面、或是高手的成功經驗,找到幾個方法來切入盤面,透過大量的閱讀學習,學著知道要看些甚麼、如何解讀和運用,才是最重要的,不要因為過度交易或是重倉而馬上陣亡,是這個階段的努力目標。
突破關鍵
能找到一套願意依循的方式操作,建立自己的主觀判斷邏輯,對盤面的現象和結構有基本的了解,多學多看少出手,別急著要賺錢,至少要先建立目標,知道要往哪個方向努力。


二、人在江湖、勤練招式

階段狀況
已經練就了幾招慣用的招式,做法上也漸漸固定,知道每個時段要關心的盤面重點,對於多空慢慢有一定程度的掌握,這個階段的操作方式會不斷的改變,因為你會發現你所學到的東西、或是曾經賺錢的東西一下子能賺錢一下子卻又失效了,原因是市場會改變,有多空的循環也有大波動與盤整的周期,接觸的盤勢越多,每天都會有不同的心得,筆記本上寫的「注意事項不要再犯」越記越多,到最後會發現很多東西都在打架,順風盤賺的到錢,逆風盤又容易吐回去,績效上仍然不穩定。
資金狀況
學會了停損這件事,是這個階段最值得慶幸的事,至少要抓到無條件的單筆停損金額與當日停損金額,讓自己有個停機點,不會因為一筆大額虧損而陣亡,在進出上開始會有拆單的概念,明確的出手狀況,或是一面倒的順風走勢中,能用大部位咬到獲利,但在加碼錯的時候反而追在天花板砍在地板。停損上因為固定停損在盤中常常一直停損,帳戶上來來去去的,有點像是在靠天吃飯,絕對不是賺不到錢,而是有一餐沒一餐。
心理狀況
非常不能接受停損過後盤勢就反轉,或是加碼過後行情就走完,盤中會出現自亂陣腳的狀況都是因為不甘心,讓操作上不願意遵守原本給自己設定好的紀律,連續虧損都是這樣子發生的,常常會懷疑自己的做法是不是有問題,策略上是否哪邊需要修正,不斷的想要找尋更強的招式,大部分的人也都是在這一關停滯不前而放棄退出市場。
努力目標
這個階段的目標變成是累積實戰經驗,在目標的設定上更要明確的量化,像是我一天最多可以賠多少錢,這個禮拜、這個月、我要賺多少錢,有了這些金額的目標,才可以去倒推該下多少口數,賺多少賠多少要出場,另外一個重要的努力方向是開始做研究,不管是別人的招、自己的招,用的上手的招式就把歷史的走勢圖、K線圖、數據資料調出來看,研究如何讓進出場的條件更明確以提高勝率,在拆單上也應該要更明確,也就是要能清楚的掌握到自己熟悉的行情下大注,「這個狀況出現我就要下4口,如果沒有的話我就只下一口進場。」先尋求這樣的模式讓進出場的部位更穩定。
突破關鍵
累積大量的實單經驗與看盤的交易經驗,是突破到下個階段的關鍵,坦白說,這需要時間且沒有速成,依每個人的個性和天賦也有所不同,絕對不是拿到了一招絕世武功照著做就此一帆風順,因為市場不斷在改變,交易者的心態也不停的在改變,往下一個階段邁進,重點不是在招,而是在調整自己的心理狀況。


三、融會貫通、無招勝有招

階段狀況
到了這個階段,最明顯的徵兆是很難一整個月做單做下來是賠錢的,只是賺多賺少的問題取決於當月的行情,腦袋中可能已經有了上百種K棒組合、上千張量價走勢圖,做單上常常是一種直覺或是反射動作,別人會問你為什麼你要進在這個點?為什麼這邊你要停損?你也常常會說不出個所以然,但是盤中做的進出事後不一定是最賺的,但在當下絕對是相對不吃虧的。
資金狀況
與上一個階段最大的不同點,這個階段在資金的運用上能隨著盤面的波動度做動態的調整,沒有固定的口數控制,但在行情發動時能瞬間加碼放大到旁人覺得不可置信的程度,加碼不對全身而退砍單的果決速度也像呼吸一樣自然,小賺、小賠、大賺、大賠,四種交易的結果,已經不容易出現第四種的狀況,讓戶頭的績效可以隨著交易筆數的增加而穩定的成長。
心理狀況
不會因為追在天花板或是砍在地板而在盤中感到痛苦不堪,單子不論賺錢出場停損出場,下一筆就是一個新的開始,連賠幾筆之後洗個臉,冷靜一下,回到盤中還是能沉穩的面對,因為這個階段的交易者很有自信,賠的錢一定賺的回來,一點都不用著急,這只是早晚的事而已。
努力目標
會發現因為商品的關係在流動性上碰到了瓶頸,轉而嘗試往其他商品去做研究。到了這個階段,已經沒有人可以教給你什麼了,唯一能教你的就是市場,不停的在與市場對話,感受他要傳達的訊息與脈動。
另外很容易出現飛蚊症、手指肌腱炎等不適,漸漸了解身體健康的重要,因為賺再多的錢沒命花也沒用。



對於期貨操作你是否有許多無法突破的點?或是對於市場仍然是一知半解?
受邀群益期貨,金湯尼明天將會南下到台中與讀者們見面分享一些操作的心得
歡迎中部的朋友們到場一同交流!
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