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認識對錯賺賠的三個層次



買賣交易容易在對錯、賺賠中找不到方向,認識對錯、賺賠的三個層次,有助於操作者快速跨越賺賠線,將不必要的虧損節省起來,將資金與膽識投入值得參與的行情。調合生物本能的恐懼、貪婪是贏市場的必備能力。

初階:看對賺不到,看錯都賠到

剛踏入市場的操作者,只要經過新手運的蜜月期後,相當容易陷入看對賺不到,看錯都賠到的窘境,歸累起來大約有下面幾種悲劇:

最常見的是看對上市加權指數還要繼續漲,但是買股票就是買不到會漲的,越買越套,越套越深,甚至開始懷疑自己是不是運氣不好,這種情形有時候並非運氣的問題,相反是知識的問題,因為盤面可能正在拉權值股,出貨中小型股,如何提早發現?可參考:漲跌推理系列‧上市櫃加權指數,這是主勢者常用的手法。

再來就是操作者看好特定股票的後勢,投入資金開始等待行情啟動,結果行情的發展不如預期,比較好的就是不動如山,比較差的甚至朝更低的價位掉落,思緒受到價位、時間的影響,結果就在解套、停損後,行情啟動,甚至一路不回頭。

初階層次是普遍操作者的地獄,利潤彷彿掛在驢子眼前的蘿蔔,無論如何地奮力追逐,始終還是差那麼分毫就是拿不到,直到領悟「看對如何?看錯怎樣?」的道理,情況才會開始有所改善,因為「看」從來都不是問題,「作」才是癥結。

進階:看對有賺,看錯有賠

跨越初階的必經之路是開始思考操作進出的問題。

進場前永遠要思考退場的問題,而且要考慮最糟的情形需承受多少虧損,如果能徹底衡量時間、價位帶來的影響,自然不會輕易受到動物本能的驅使,作出錯誤的動作,能執行買賣計畫到這個層次,至少看對能賺,看錯有賠,不會扼腕。

進階的難題會發生在資本實力與紮實面對這兩個層面。

有些行情需要耐的住時間的煎熬,隨著時間的經過,可能會看到許多行情機會,資本實力不足的時候,很容易建沒幾支股就將資金用滿,接下來自然是看到機會卻沒有子彈,如果沒有忍住,跑去砍舊倉換新倉,很容易又會回到初階的狀態。

紮實面對談的是挑戰人性深層的僥倖,需瞭解風險評估永遠先於利潤預期,心存僥倖的交易思維容易在價位、時間的煎熬下,不經意地觸發生物本能,在進場前認真思考潛在的虧損,有助於在場內承受考驗卻不動搖,避免回到初階的狀態。

高階:看對有作有賺,看錯沒作沒賠

高階的層次需納入關鍵的交易思維:看錯不會賠,作錯才會賠。

實現前述交易思維的重點在於認識行情的,看懂是甚麼觸發這個行情的啟動,漲跌技術化想法為實際,首先是評估圖面的漲跌主導偏向,再來是評估將來推動行情的買賣氣的源,推演行情目標,最後關鍵落在圖意上:啟動行情的那股氣。

高階需面對的問題是,有些行情啟動的很不顯然,這時候看對仍有可能賺不到,但這個賺不到與初階狀態有很大的差異:資金並未進場承受不必要的風險,即使賺不到也不會讓心情在過程中起伏不定,事實上,適度的放棄是有必要的,只是放棄的衡量需來自於行情品質,贏面、益損比是兩大關鍵。

當操作者擁有高階的心理素質與漲跌技術,交易將昇華為益智活動、樂趣來源。

長期的自我鍛鍊

買賣交易是思考的活動,需要長期累積,筆者剛踏入金融市場的時候,沒有這些觀念,只知道勇敢問為什麼,勇敢找答案,獨立思考交易的本質,在滿佈荊棘與陷阱的交易環境中匍匐前進,從遍體鱗傷到成長茁壯,從累積利潤到樂在其中,藉由專欄將喜悅與知識分享出來,希望能對讀者略盡棉薄之力。

學程資訊

筆者預定於2017.01.15(日)開課,這是為期五周的基礎課,對買賣源點、漲跌推理有高度興趣的讀者,請務必把握,下面連結是學程簡介與報名表單:

學程簡介:http://project.bituzi.com/k/
報名表單:https://goo.gl/forms/pPK0VlVbXjkSfhb93

漲跌技術是有緣者得,不能強求,只能順緣、隨緣,倘若您對於目前的操作成果感到不滿意,厭倦全無邏輯可言的交易行為,想知道該怎麼作,可以從股票市場恆久地汲取利潤,這次的課程是塊敲門磚,值得參與。

結語

從初階進階至高階需要時間累積實戰經驗與專業知識,但只要累積的方向正確,享受交易的樂趣是遲早的事情。看錯不會賠,作錯才會賠。


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