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導致散戶虧損的主因‧根絕‧擺脫宿命



散戶如果想要賺市場,最開始並不是問怎麼賺,相反應該問其它散戶是怎麼輸?只要願意用心觀察,自然會發現輸錢的模式如出一轍,認識這個模式以後,無論學習、研究皆以此為鑑,有意識地朝反方向累積,賺市場並不困難。

導致散戶虧損的主因:短多、押大、長套

散戶會輸錢輸到鼻青臉腫,最常見的模式就是小賺就跑,套住就放著,資金少的操作者更是無意識押入相對高比例的資金,但因為本金不多,所以不容易察覺,實務而言,發現這個散戶的虧損模式並不困難,難的是知道以後又該怎麼應對?

稍有經驗的散戶知道作錯需停損,這是老生常談,網路上談的已經太多,這部分讀者可上網自行查找,事實上,知道作錯該停損是遠遠不夠的,特別是只懂得設固定%數停損的操作者,因為停損只能閃避大賠,結果小賺小賠還是賺不到錢。

擺脫宿命的第一步:放棄短多

如果只是不要大賠或不要賠,待在場外就好,幹嘛沒事進場來停損?進場追求的就是利潤,作多期待的就是將來能用更高價賣出,將來能有更高價,表示在這段時間內,買氣強於賣壓,因此作多的關鍵問題是:買氣從何而來?

突如其來的買氣難以掌握。

股票市場有太多曇花一現的買氣,主勢者放消息、帶風向,吸引資金追逐,然後逢高倒貨,普遍散戶在資訊端是處於絕對弱勢,久而久之在動物本能的驅動下,自然越作越短,只要沒有這份覺察,放任發展,養成小賺就跑的壞習慣不意外。

散戶需有意識地放棄短多。

漲有其時間、幅度、行進方式,倘若因為任何理由推理該股將漲,卻看不到可以期待的高幅,對於將來追價的買氣沒有信心,自然容易有賺就跑,對散戶來說,中長多的行情需要圖意架構的支持,基本面則需獲利成長,後者比前者難掌握。

擺脫宿命的第二步:別亂押倉

值得押資金的行情沒有那麼多。

評估行情品質主要有兩個維度:贏面、益損比,值得押倉的行情,在這兩個維度必須同時達到相當水準,因此出現的頻率自然不高,多半是有一好沒兩好,倘若沒有慎選行情押倉,結果自然是承受太多不必要的風險,浪費品質好的行情。

認知自己的承受力,別作無法承擔後果的決定。

亂押倉最大的悲劇還不是浪費真正好的行情,為何散戶知道該停損卻停不下手?最常見的情形就是因為買太多,買到遠超過自身承受力,當行情發展不如預期,停損需面對理智難以接受的虧損金額時,自然會找理由說服自己多看。

資金部位小的散戶,因為單筆投入金額不多,常常會忽視持倉佔總資金的比例,偏偏此時又想快速讓資金成長,每天不下單就不舒服,導致所謂的下單強迫症,再加上普遍散戶天性就愛作多,結果短多又亂押倉,這樣還能不賠嗎?

擺脫宿命的第三步:善設停損

實現前兩步以後,善設停損才有意義。

當進場理由消失的時候,退場是唯一的選擇,散戶最常見的操作循環是用薄弱的基本面、技術面進場,然後設定10%的虧損退場,從進場到退場都相當隨便,除非剛好是天之驕子,不然用這種瞧不起市場的態度作股票,不輸錢才奇怪。

散戶請務必覺察自己在資訊端的劣勢。

股價反應的是「將來」,偏偏散戶能拿到的都是「現在」已經公開的資訊,解析散戶的思維模式,不外乎兩類,一類是現在基本面好,期待將來的基本面也好;一類是現在的買氣強,期待將來的買氣也強;主勢者就是看準這點在設陷阱。

為何會有這麼多的利多出盡?這些利多是誰放的?針對第一類思維模式的散戶,主勢者倒貨只需要在公開版面釋放各式各樣的利多,自然能吸引資金追逐股票,最妙的是散戶在前仆後繼時,怎麼就沒想過此時出脫股票的,難道沒看新聞嗎?

為何會有這麼多的創高賣壓湧現?為何會有這麼多的虛大陽?為何股市俗諺有句大漲三天,散戶不請自來?針對第二類思維模式的散戶,主勢者太清楚要用甚麼方法吸引資金,就是突破特定價位,或是讓股票進入漲幅排行,方便魚目混珠。

散戶在如此資訊劣勢的狀態下,到底還有甚麼是可以相信的?關鍵有兩個:
✓ 作的永遠比說的真實
✓ 資訊領先者的動作會在價量資訊留下軌跡

中長多的行情往往需要經過時間醞釀,醞釀的過程自然可以看到不尋常的買氣,展顯在K線圖上,自然形成特殊的意像,如同跑百米在開始衝刺前,會有不同於平時的準備動作,這些意像是透過整張圖傳達,幾支K棒與K線圖有層次差。

賺市場的不二法門:看對、押大、抱牢

看對,談的是長多的對,買賣股票難就難在如何看對長多,特別是成就倍數以上之漲的長多,單純從漲跌的本質來看,「漲」能成就倍數,「跌」除非是下市,不然只有成數,基於賣壓比買氣好推,作多只有長多有價值,中多勉強可接受。

押大,談的是不只有機會,還要有把握,這部分與贏面、益損比息息相關,兩者缺一不可,瞭解過去,理解現在,推演將來,將來推漲,問的是買氣的源,將來推跌,問的是賣壓的源,只有對將來買賣氣的源有把握,才可能把倉位押上去。

抱牢,成就幅度需要時間,過程難免有煎熬,即使看對、押大,過程卻抱不牢,結果當然還是賺不到,寧可獲利回吐也不胡亂見好就收,這是操作最難的地方,只要散戶願意朝「看對、押大、抱牢」的方向持續前進,擺脫宿命,早晚問題。






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