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社群媒體臉書、推特全倒下,臉書單日暴跌19%蒸發1200億美金創下美股上市公司市值下滑最高記錄!馬克佐伯格2月以來大量出脫臉書股票,投資人信心潰散

上週持有臉書(股票代號:FB)股票超過三年的老友M,
手機傳來的訊息是:「救命啊!臉書大跌20%要不要賣掉呢?」
話說成本不到70元,說救命當然是開玩笑的,
只是賺多賺少的問題,不過也沒人會嫌錢多的...

我知道M手上的臉書(股票代號:FB),
績效堪稱是生涯前三代表作。

所以我也只是苦笑著,你自己決定啦!
當年我賺沒多少就賣掉,
可稱為股票生涯三大遺憾之一。

話說臉書(股票代號:FB)到底發生了什麼事情?

財報公布月活躍人數不如預期

過去一年,身邊有許多的朋友都說了一個現象:
好像越來越少使用臉書了,還是說朋友的動態減少太多
搞到後來通通都是廣告。這樣臉書還會有人玩嗎?」

即便有人說年輕人都改去玩IG,其實這也是FB的。

不過單以台灣來看臉書(股票代號:FB)的全球布局也不準,
所以直接靜待這次每一次臉書公布的財報,
至少比較能看出個所以然。

臉書(股票代號:FB)財報顯示營收與用戶成長趨緩,
股價暴跌近20%,市值一口氣蒸發約1200億美元
改寫美股上市公司單日市值蒸發金額最高紀錄

在使用的用戶數量方面,
日活躍用戶14.7億,月活躍用戶22.3億,
平均年增率增長11%,稍微不如預期。

另外就是「北美和歐洲」的用戶成長陷入停滯
其中歐洲減少100萬,這是FB在該地區歷史上首次下滑

營業收入132.3億美元,年增率成長42%,
華爾街預期為133億美元,小幅低於市場預期,
年增率增速創12個月以來新低...

對於臉書(股票代號:FB)這樣的暴跌,
上一次是發生在3月,大家還記得嗎?
當時爆出臉書(股票代號:FB)洩漏個資,
讓數據分析公司利用心理測驗遊戲,
引導用戶洩漏了個資。

上圖為FB日線圖(可點圖放大)

更令人驚訝的是,
身為CEO的馬克佐伯格從今年三月以來,
加速賣出臉書的股票
2018年2月開始,他以更快的速度減碼股票。

上圖資料取自晨星

另外公司的高層也有分別賣出的紀錄,
不過跟馬克佐伯格相比,可就小巫見大巫。

有興趣的讀者可以自行點閱:晨星內部人買賣資訊

3月中旬數據洩露醜聞以來,
共計9位內部人士出售了41.3億美元FB股票,
CEO佔其中的85%。
有投資人不滿的表示,
SEC(美國證管會)應該對CEO發起調查。

不管怎麼說,在發展成熟的美股市場來說,
這邊確實有道德瑕疵,
即便之後的臉書業績穩住,獲利持續出現。
但是本益比很可能會遭到修正

除了臉書,推特也很慘,FAANG的後續連動?

推特(股票代號:TWTR)在每月活躍用戶數流失百萬的利空下,
上週五股價暴跌20.5%。
月活躍用戶數減少,
推特的官方說法為:
「本身努力改善公眾對話的健康度。」
還提及歐洲嚴格的隱私新法規上路後,
支援簡訊接收推文的市場減少。
這幾項因素導致第2季流失逾300萬名月活躍用戶

有持續觀察美股投資的讀者,
應該會發現到這兩三年來,
績優的科技股成為市場追捧的目標,
臉書(股票代號:FB)、蘋果(股票代號:AAPL)、
亞馬遜(股票代號:AMZN)、Netflix(股票代號:NFLX)、
Google母公司Alphabet(股票代號:GOOGL),
這五家組成的「FAANG股票」,(也有人說是FAAMG,M為微軟)
源源不絕的營收和優於預期的獲利加持,股價一飛衝天。

但值得後續留意的是,
上半年的美股漲幅,其實扣除這幾檔科技類股,
SPY其實是沒有漲的,是的,這幾家公司的權重越來越重,
上半年臉書(股票代號:FB)最後4、5、6月的拉尾盤,
都讓大盤數字好看不少。

對於目前經濟成長的數字,
基本上是沒有疑慮沒錯,
不過大多頭走到現在2萬5千多點的高位,
其實短短幾週下跌10%就是2000多點,
這種事在過往的第三季並不少見,
所以投資人在第三季務必找機會增加現金水位。

對於這些社群媒體,現代人要完全脫離他們已經很困難了,
不過使用度下滑對於這些公司來說,絕對是壞事,
我倒是認為這次CEO的大量減碼股票,
對想要長期投資的基金也好、投資人也罷,
很可能造成連鎖的減碼效應,
這才是讓人擔心的。

另外要注意一點,當這些成分股大跌之際,
各種大盤或科技產業型ETF也會被動的調整持股,
會不會引發連鎖更大的跌幅,
有待觀察。

謝謝你們對美股專欄的支持,
歡迎分享給更多的朋友閱讀,謝謝大家。
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臉書的活躍用戶減少,並不是單一個案,同期的推特也是如此,社群媒體的巔峰似乎已過,這才是投資人擔憂的事,另一方面CEO的誠信也是非常重要,不斷賣出持股的CEO,要說對公司前景看好,這是很難說服別人的。

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