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當沖交易停損點的設置


停損設的好,抱單抱到老,如果我的停損點一直都沒有來
就代表部位的方向是對的,隨著時間的行進順勢的部位會慢慢滾出獲利
當沖交易的停損點設置可以說是五個小時的戰鬥成敗關鍵
這篇金湯尼用實戰的角度來跟大家分享幾個停損的方式

點數停損法


最基本的一種,就是點位停損法
通常用於搶短線的逆勢單,也就是在盤中出現不合理的狀況當下馬上搶進的短單
舉一個例子,以2012/01/04這天的盤勢
在10:42時出現了一個搶進逆勢短單的時機
也就是專欄曾經提過的台指破了當天的低點,而摩根、大盤有守住的狀況
(請見逆勢吃豆腐小技巧)



如果是在台指貫破低點的那一瞬間,五秒後你發現摩根和大盤沒有跌破
此時搶進的逆勢短單,最直接的停損方式就是點數停損法
直接以你進場的成本往下算個15點-20點當作這筆短單的停損
當然手腳越快的人,搶進的成本比較漂亮,向下停損的空間也會比別人遠
這是必須承受較大誤判風險的好處
金湯尼來跟大家解析一下進場時的思維
指數往下突破,反向的搶短多,這無庸置疑是逆勢單的做法
既然是逆勢,當然不能期待一進場就抓到當天的轉折點、
然後盤勢就很順利的V轉向上,直接拉過早盤的高點
逆勢單的第一原則就是以次數換取點數,有賺就跑是最高指導原則
五點十點也跑,膽小一點的人可能打平成本就跑
基於這個前提之下,我們只是要賺短線不合理的十幾點獲利
此時如果把停損拉大到30-50點,風險和報酬是完全不成比例的
但我們知道當盤勢出現這種現象時,出手的勝率很高
所以用十幾點的停損去鎖住損失是在可以接受的範圍內

另外,點數停損法也適用於剛從事當沖交易的初心者,控制住每一筆交易的損失
以一天出手三次的頻率來說,點位停損法是最單純也最好控制風險的
如果說擔心快市來臨時手腳不夠快,用觸價單的方式是最好的選擇
也可以把人性的軟弱、砍不下手的狀況降到最低
常常我們為了搶個便當錢,當盤勢不如預期的發展時,又砍不下手
結果一開始進場只是要賺個十幾點,一套就套個五十點
當沖凹單變波段留倉,就是地獄的開始
紀律如果那麼容易能執行,那市場上就不會有那麼多傾家蕩產的悲劇了
理想跟現實總是有一段差距,



如果你真的下不了手,部位一進場成交,就趕緊掛個觸價停損單


金額停損法


當交易一段時間過後,本金厚了,心臟也大了
此時用點數的方式做停損,比較不容易做到
因為在場內的部位不是一口兩口了,有加碼的部位、也可能有逆勢攤平的部位
其實意思跟點數停損法差不多,在金融市場的每一筆交易
我們也可以把他看成是在現實的商業活動上從事的每一筆買賣
成本跟風險的概念很重要,這一筆交易、或是這一波的出手,把能承受的損失
也就是在這筆交易中你輸的起的錢,在一開始進場前就決定好
這樣下起單來心情穩定,抱單時也不容易隨著盤勢七上八下
在股市當中,不穩定因素增加股價容易下跌
在自身的交易當中,不穩定的因素增加則容易賠錢
金額停損法,就是把一筆交易的損失、一天的損失控制住

有些券商軟體在下單的五檔報價當中有提供你所有場內單子的均價
以及在倉的即時損益變動,會隨著成交價上上下下而跳動
金湯尼個人覺得非常好用,可以時時讓你清楚的知道在場內部位的成本跟盈虧



用於大口數的作戰清晰明瞭
當沖交易的加碼單是一門很深的學問
特別是在趨勢不夠強、走不出百點以上大震幅的狀況下
常會發生加碼單墊高成本,短線一有個反彈或拉回就吃掉原本的獲利的狀況
有時盤勢還會讓人覺得,只要錢夠多、敢攤平,通常都可以凹到贏的錯覺
畢竟區間橫盤是最常見到的走勢
不論進場的策略跟邏輯為何,金額停損是最後一道防線



避免超乎預期的損失發生
舉個例子,像是盤中中場過後,我覺得盤勢下跌的趨勢走緩
開始量縮打底橫盤,後半場有機會出現一波反彈
第一口單進去7050
往下破了20點再接一口7030
再破了20點再接兩口7010
此時持倉四口均價在7025,也就是說從最後一筆單反彈個十幾點以上
就可以回到成本區,一路向下接的單子可以解套甚至小賺
另一個思考的重點,假設現在指數是在7010,暫時不計算交易成本的狀況
那手中的部位未實現的虧損已經來到
第一筆:-8000
第二筆:-4000
第三筆:0
四口單,跳動一點是800塊大洋,假設指數再向下破低20點到6990
帳面上的虧損就會來到28000(8000+4000+16000)
換句話說只要你有三十幾萬的本金可以下單,再加上資金控管不當
要在區區60幾點的區間內賠掉上班族一個月的薪水是非常容易的事情
同樣的CASE,如果A交易者就是很單純的滿倉四口
B交易者是300萬本金去攤平到四口,不論接下來是否如期的轉折成功
在做法上A已經輸了一半了,若是尾盤真的談上來
在好不容易解套的狀況下,心理層面上A一定會選擇有賺就跑
B則更有本錢再思考是否要續抱或是乘勝追擊

有部位在手上,永遠要非常清楚你的成本在哪,與可以接受最大虧損的金額
跳脫盤勢,把關注的焦點放在你的帳戶
是金額停損最重要的意義
當沖交易者某種層面上很像是打工仔
像上班族一樣每天規律的工作
所以日停損的概念非常重要,撐不住了就投降收工,明天再來
在虧損的當下,想要馬上把賠的錢賺回來,常會讓人失心瘋
斷頭停損法往往都是這樣開始的

1 意見:

匿名 提到...

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