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新型變種病毒omicron出現,美股空方感恩節後襲擊,道瓊下跌905點,是否重演去年慘況?空手者正在等待,滿倉者似乎也不太害怕。



上週四是感恩節休市一天,隔天只有開半天,一般來說我們不會有太多動作,

市場的慣例就是如此,怎知週五的白天就已經風雲變色,亞洲股市都下跌不少,

到了晚上空方更是直接大舉攻擊,開盤後一路下殺,

只有1點到1點30分這段時間多頭做了一些反彈。

新型變種病毒Omicron引發投資人焦慮,

美國長期公債也出現去年3月疫情爆發初期以來的的最大單日漲幅。

TLT單日上漲2.53%,也衝份反映出市場對於新型病毒的恐慌感,

投資人還是很樂觀,拉回就買進是過去的鐵律,

反正終究會繼續上漲。

這樣說好像也沒錯,但失去了危機意識就不太好了,

市場對全球央行升息押注改變,

如今預測聯準會啟動疫後首次升息的時間點為明年9月,

已經不像之前認為的6月。

這次的狀況相當普通,跟以前走法都一樣,

大量的投資機構聽到風聲先跑再說,

把各種風險性資產拋售,資金都跑去避險資產

加上感恩節前後的金融市場交投本來就清淡,

美國10年期公債殖利率周五下滑16個基點至1.47%,

這是2020年3月至今最大單日降幅,

殖利率與價格走勢相反,代表債券價格大漲。

新的變種病毒不一定就會讓股市連續大跌

「大家還在看,新變種病毒可能對全世界造成的那些影響。

如果染疫人數大爆發,導致各國政府重啟嚴格的防疫措施,

短期利率市場對央行轉向鷹派立場的預期時間可能會延後。」

目前對明年9月升息的預測機率下滑至79.7%,

低於周三的94.5%和上周的88.1%。

病毒真的可怕嗎?其實股市最怕的就是不可預期的風險而已,

傳染力很強的話,大家要看死亡率跟重症率,

經過去年的洗禮,人們對於這類事情的處理態度更加的熟練,

不認為會造成太大的回檔,能從高點回檔10%可能就很不容易了,

畢竟市場的資金實在太豐沛了,

當然,如果這個病毒的影響力遠高於我們預期,

股市回檔幅度會更多一些,但是別忘記聯準會也能隨時動作,

例如:宣布「無限QE」再來一次或者縮減購債的動作「暫停」。

這都是影響股市漲跌的重要因素,

絕對不是單純看病毒強不強而已。

市場對歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE) 的緊縮預期也較前幾天降溫。

ECB鴿派立場如今可能因為Omicron而被強化,

1.85兆歐元疫情緊急購債計畫(PEPP)可能在3月到期之後延長實施。

Omicron 新變種病毒來襲,重創市場之際,

疫情寵兒再度發光發亮,像是Zoom(代號:ZM)漲了快 %,

兩大居家串流媒體股奈飛(代號:NFLX)和Roku(代號:ROKU)也相當抗跌,

都上漲1%左右,幾乎都是去年的相同狀況。

之前隨經濟重啟,大眾開始返回辦公室、學校和健身房等,

Zoom和 Peloton今年以來股價分別下跌34%和69%。

WHO週五召開緊急會議以評估該變種病毒,

目前科學家還不確定致命性以及傳播力程度。

之前旅遊相關類股、航空股等等,幾乎都跌慘了,

達美航空(代號:DAL)、Airbnb(代號:ABNB)、

Expedia(代號:EXPE)、BKNG等等,

在近期財報中明顯看出復甦跡象,但是週五的消息傳來,

股價也是跳空大跌,因為預期的跨國旅遊應該要繼續拖到明年第二季之後了,

三大指數創下今年最慘烈的一日,但這樣的慘況是否會繼續下去?

既然沒人猜的到,不如按部就班,定時定額該買就買,

短線想出手空單的人,也要注意是否找到弱勢股出手,

要不然反彈的力道往往很快,多頭趨勢目前不變,

季線上、年線上都有支撐的股票不要看太壞,

三大指數目前只能視為多頭獲利了結的回檔,還沒到太壞的地步。

後續還是要把停利點設定好,如果碰到就出場,

沒什麼太多好猜的,因為也猜不到。

資金控管做好,祝各位一切順心,投資順利,謝謝你們的閱讀。

今年的大跌還是新的變種病毒導致,但這次的回檔幅度不會比去年大,不用想太壞,如果能回檔20%就已經是之前空手者很好的進場點了。

美股三大指數各走各的,輝達財報亮眼大漲撐盤,那斯達克續攻,本週四感恩節休市,週五提早收盤,零售數據亮眼,油價漲勢停歇通膨是否因此能緩和?

上週道瓊工業指數下跌1.38%,跌了498點,

不過科技股為主的那斯達克(代號:QQQ)上漲2.35%,

S&P500指數(代號:SPY)則是小漲0.35%。

三大指數幾乎是截然不同的走法,主要有幾個原因所致:

第一、原油價格的回跌,讓一票能源股回跌,也讓通膨預期傷害略為減緩。

第二、科技類股因輝達(代號:NVDA)財報出色,週漲幅8.5%讓科技股有撐。

第三、Visa(代號:V)與萬事達卡(代號:MA)兩家績優股都還是繼續下跌,

表示希望繼續與亞馬遜(代號:AMZN)談判,就手續費這議題勢必做出讓步。

這些都凸顯了科技巨頭的重要性越來越強,而這些付款的金流處理,

科技巨頭終究想進來分一份,過往V跟MA的高度壟斷局面,還能持續嗎?

另外是有關通膨,隨著美國10月通膨年增率破6%,也創了31年新高

聯準會官員開始出現更快撤回無限QE貨幣政策的聲音,

並對是否提前升息展開辯論,提前升息的支持者正在增加。

聯準會本月早已經決議,由於經濟強勁,開始縮減每月1200億美元資產購買,

預定在2022年年中前收回。自政策定案後,10月非農新增就業依舊是好成績,

有超過50萬人,零售銷售激增但消費者物價指數也出現31年來最大增幅。

目前的通膨數據一直讓雙方爭論,到底是「暫時」還是「會持續下去」?

主席所謂的暫時,會不會是兩三年?還是僅兩三季?

這些就牽動股市相當多了。

同時間聯準會理事華勒(Christopher Waller)表示,

勞動力市場快速改善,加上通膨數據正在惡化,

讓他認為央行可能必須加快縮減購債的步調。

不過上週五的輕原油回跌相當大,跌了3.5%左右。

未來油價如果在這邊繼續緩跌或者盤整,對於緩和通膨相當有利。

能源產業的ETF(代號:XLE),下週將準備回測季線,

要留意這個跳空缺口是否能夠快速的回補完畢,

要不然的話到年底之前,應該不會重新進場作多。

至於原物料的ETF(代號:DBC),目前看起來因為金價與農作物的強勢,

抵銷了能源類的回跌,一來一往之下,DBC目前仍然多方維持住,

之前有獲利的投資人可以了結也可以續抱,總之季線擺在那,

加上通膨的數據還是進行著,未來也還有機會做點小反彈,要走的機會還有。

本週四感恩節,零售商財報表現大致上都不錯

全球最大家居建材零售商家得寶(代號:HD)上週二 公布財報,

火熱的房市帶動大型修繕項目增加,並提振裝修工具和材料需求,

家得寶Q3的銷售和獲利表現都大勝華爾街預期。

上圖為家得寶日線圖

發布財報後股價從371.08上漲到408.69,漲幅達10.13%。

銷售額368.2億美元年增率9.8%,優於預期的350.1億美元,

淨利是41.3億美元,去年同期為34.3億美元,EPS為3.92 美元,

去年同期為3.18美元,也優於預期的 3.40 美元

全球同店銷售成長率6.1%,美國同店銷售成長率5.5%。

隨著房價持續攀升,消費者也趁勢擴大投資,

強勁的房市為家得寶業績帶來支撐,

修繕與裝潢專業人員對材料的需求也持續增長,幫助抵銷DIY需求下滑。

過去經驗感恩節連假通常成交量會比較低,預料本週三就不太會動了,

週一跟週二應該還有些行情。

市場上目前的多頭可用之兵很多,不管是輝達(代號:NVDA)的元宇宙題材,

或者是超微(代號:AMD)、高通(代號:QCOM)、臉書(代號:FB)都一樣,

幾乎每個公司都急忙搶著元宇宙這個無窮的商機,

股價也都有不錯的表現。

投資人要注意的是,這些題材來的快也來得猛,

在追價的過程中,停損點要嚴密設定好,因為回檔的幅度很可能都是20%起跳,

短短一兩週如果有這樣的回跌,那是吃不消的。

每個人都想要找到下一檔特斯拉(代號:TSLA),

數十倍的漲幅固然誘人,不過也別忘記背後的風險。

多頭趨勢不變,信用卡雙雄持續不看不理會,

本週應該不會有太大的變化,靜待感恩節來臨即可,

資金控管做好,祝各位一切順心,投資順利,謝謝你們的閱讀。

今年感恩節旺季雖然因為塞港等問題有所扣分,但大致上美國經濟的復甦還是很明顯的,股市的反應都很即時,目前多方繼續走著,還是順勢操作。

勤益控(1437)@2021.11.18




勤益控(1437)@2021.11.18的周日線圖


註記藍色雙箭頭示意漲邊已經扭轉跌段高,而且過程有知壓戰壓;
商品動能偏弱,參與需要有耐性;
整體盤面十月有系統性賣壓,從該股日線圖感受不到,籌碼安定。

2021.Q3 淨值:32.59;2021.11.18 收盤價:25.80;股淨比:0.79。

專欄物件,學術研討,不應視為買賣建議。
持續精進,股運昌隆!
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特斯拉單週重挫15.4%,馬斯克賣股效應會繼續?經過一輪賣股,尚有1.67億特斯拉股份,大盤拉回有撐,第四季傳統旺季持續發酵

上星期美股走勢算是相當平緩,除了QQQ下跌約1%,

道瓊指數跟SPY都跌幅很少,SPY甚至不到0.3%。

市場焦點都放在了電動車龍頭特斯拉(代號:TSLA)身上,

特斯拉(代號:TSLA) 股價這星期大家都看到了,

因為CEO馬斯克表明要賣出10%的持股,所以跌幅較大

這一週以來跌了15.44%,在上週五的最新資料顯示,

他再度賣出6.87億美元持股,這一週以來累計已脫手57億美元股票。

根據上週五公開的監管申報文件,馬斯克的信託公司賣出639737股股票,

價值約6.87億美元,加上近日賣出的股票總計賣股票變現57億美元。

只有上週三小反彈4%,其他四個交易日都是下跌,

這也是20個月以來最大單週跌幅,

這也是2020年2月和 3月疫情導致美股熔斷之外,

特斯拉(代號:TSLA)最差的單週表現。

馬斯克出售股票前,在前一個周六先在推特上問6250萬名粉絲,

是否贊成拋售10%特斯拉持股,並承諾會遵守投票結果。

最後有350萬人參加投票近6成都支持他賣股。

不過曝光的申報文件顯示,馬斯克早在推特投票之前,

就已經安排一部分售股計畫。

賣掉股票的資金,有部分用來繳納執行股票選擇權衍生的稅款,

經過這輪賣股,馬斯克目前仍持有超過 1.67 億股特斯拉股票。

上圖為特斯拉日線圖,白框處為單日重挫12%。

在特斯拉股價下挫之際,電動車新創公司Rivian(代號:RIVN) 風光上市

該股票周三掛牌後三個交易日都是上漲,一共漲了66.6%。

Rivian(代號:RIVN)每股129.95 美元,目前已經超過1200億美元市值,

穩坐美國「尚無營收」的上市公司市值龍頭

這真是一件很神奇的事情,讀者一定覺得不可置信,

在全球汽車廠市值排行榜上Rivian也擠下德國戴姆勒 (Daimler),

成為全球第四大上市公司,僅次於特斯拉(代號:TSLA)、

日本豐田(代號:TM)、德國福斯(代號:VOW.DE)。

馬斯克還提出批評,Rivian接下來的挑戰在於如何實現量產和損益兩平,

雖然美國有上百家汽車新創公司,但特斯拉是過去百年以來,

唯一可以實現大規模量產和正現金流量的美國汽車製造商。

不過電影《大賣空》主角原型貝瑞也在推特上表示,

馬斯克對Rivian的評論不正確,語帶嘲諷地說:

「不,馬斯克,Rivian真正的考驗是如何在沒有政府大舉支持和電動車補貼

的情況下,還能實現這些目標。」

意指特斯拉同樣也是靠著政府大舉補貼之下,才能實現損益兩平,

貝瑞推文分享了《華爾街日報》社論表達了他對市場風險的擔憂,

因為「免費資金和無休止的政府補貼時代」,

資本市場熱絡追捧,讓Rivian(代號:RIVN)這家公司竟然可以只交了

156輛電動汽車,卻能一舉超越美國福特(代號:F)、

通用(代號:GM)等等的汽車大廠,

成為美國市值第二高的汽車製造商,僅次於特斯拉。

也難怪人家說大多頭時期正是新股票上市的好時機,

這樣的熱錢充沛年代,絕對是史上之最,

泡沫何時會破滅沒人知道,但這過程我們小心謹慎享受這場泡沫就好。

德州批准特斯拉電力銷售許可

德州公用事業委員會(PUC)11/12批准特斯拉(代號:TSLA)在德州銷售電力,

象徵著正式打進公共事業,是特斯拉建立電動車、

太陽能與儲能業務以外新商業模式的最新斬獲。

特斯拉子公司「特斯拉能源創投公司」(Tesla Energy Ventures),

他們的零售電力供給許可證,這讓公司能採購批發電力,支付傳輸和配電費用,

再向消費者出售電力。

Texas monthly報導,特斯拉可以和已經安裝太陽能電池的客戶合作,

將部分電力出售給其他消費者。

特斯拉於2016年收購太陽能開發商SolarCity,

多年來一直在德州等地銷售太陽能板和儲能系統。

特斯拉2021年第三季全美太陽能發電能力為 83 MW,

足以為 1.5 萬至 2 萬個家庭供電。

太陽能龍頭Sunrun(代號:RUN) 則在同一季部署219 MW。

直接向消費者出售電力將是特斯拉富有野心的新策略,

電力業務具有巨大潛力,長期而言特斯拉能源潛在規模和電動車大致相同。

馬斯克認為能源市場整體規模大於電動車,在再生能源發展當中,

太陽能應是首選,其次是風能,

而這些間歇性能源還需要一定規模的儲能設備。

以目前特斯拉市值已經到達1兆美元的規模來看,

有很大的原因是因為市場對於「新能源的期待」,

至於電動車這一塊,特斯拉目前的交車進度都是不錯的,

都是已知的情況下,股價早已通通反應。

第四季的旺季,好市多、目標百貨都繼續挑戰新高

我們可以看到具備動能的好市多(代號:COST)一路飆漲,

目前股價已經來到517.17美元。

上圖為好市多日線圖

而目標百貨(代號:TGT),股價也從第三季底的228.77上漲到260.02,

漲幅達13.66%,一個半月的時間有這樣的漲幅,算是很不錯。

每年的第四季都是美股的傳統旺季,

大多數情況都是順順走到年底,

大約是12月中旬才會開始又趨於平淡,

目前還有一個月的時間,這20個交易日看看要怎麼擴大績效,

當然,科技股的題材還是很多,熱錢一定是鎖定科技股,

只不過資金的流動速度還是很快,

特斯拉後續發展也牽動市場投機的熱度,

值得多多關注,多頭趨勢不變,上週特斯拉拖累大盤,

本週保持順勢即可,資金控管做好,沒什麼好多作預測。

祝各位一切順心,投資順利,謝謝你們的閱讀。

特斯拉的鴻圖霸業再下一城,未來新能源這塊如果做起來,就能解釋為什麼本益比可以高到天上去的原因了。