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如何訂立交易資金計畫。



坊間有許多訂立交易計畫的方式,在此提供一個基礎的版本。
這個版本是以當沖交易為主設計的。也可以針對不同的週期再做修改。



1. 訂立停機點
資金控管是所有操作的前提。所謂的停機點是在時間的架構下訂立。舉例來說我擁有一百萬的資金,我一個月所能接受的虧損是一萬,那麼我已經確定,今年最差的情況是每個月都虧了一萬,全部是十二萬。最差今年的報酬率是88%。你已經替今年最差的狀況做好了準備。

2. 在過程中調整你的部位
如果你已經預定一個月中最多可以賠一萬,那麼我們再往細節推敲,如果把虧損平均在四個禮拜的話,平均一個禮拜是虧損2500。所以如果當你運氣不好,第一個禮拜可能就賠了5000元時,那你最好開始限縮你的規模,降低你滿倉的口數;如果順利的話,也不妨順勢追擊。

然而在快要達到停機點的過程中,我們可以要求自己的出手越來越謹慎,把握最重要的機會再出手,在最有勝率的機會下反敗為勝,隨時記錄自己這個月的損益,是瞭解自己程度很好的溫度計。

3. 到達停機點,下個月再來。
在精確的執行停損下,如果真的到達了這個月的停機點,那沒關係,先休息,記錄檢討一下自己的操作,下個月再來,市場的機會永遠存在,重點是我們永遠活著不死。就算是王牌打擊者被三振,也是很有風度的下場,下一個打席再重新出擊。

4. 微調你的系統
在這個過程中,我們可以微調系統可以出手的次數,計算交易成本與獲利虧損的比例,瞭解過去交易的獲利虧損比,還有自己的最大連續虧損,還有出手的勝率,藉此,打造出屬於自己的交易計畫!

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