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金湯尼回應讀者來信:當沖客的自我突破


「交易是一種長期而持續的累積過程,絕不會因為單一筆的停損影響決策系統,也不會因為單一筆的獲利而改變做單的態度,該是我們能賺的,遲早會賺到;我們不該賺到的,即使一時僥倖巧取也不可能長久保有,如果我們看得清這個事實。許多所謂的『明天是關鍵』就可以淡然處之,根本無須焦慮。而所謂的『停損出場』,也往往當下就變得無足掛齒。」
改編自清大彭明輝老師新書自序




S大你好!讀者的支持是寫手分享創作最大的動力,再次感謝你的支持!

看你來信的語氣,應該是最近的操作不太順利
你碰到的問題其實也是大部份操作者會碰上的問題
但還是要給你一點鼓勵,因為停損被巴到沒有信心
小輸小贏的操作績效,其實在這個階段的你已經脫離新手的行列了
看你的進出依據,都沒有犯致命性的新手的錯誤
在這邊我要恭喜你離開新手村,邁向正式的考驗

經歷過半年的交易日,而且有持續在看盤下單沒有陣亡
說真的已經贏過很多人了,當沖交易小輸小贏無法突破是件令人痛苦的事
這邊我也用自身的經驗給你一些建議,希望能幫的上你

一、技術分析的操作主軸


以短線當沖來說,技術分析是我比較不在意的部份,
5分kd和均線搭配,金湯尼相信長期下來是可以獲利的
但我們都知道技術分析是落後指標,
上沖下洗的盤整盤,指數走不出區間,走勢無法有效突破
來回的進出加上交易成本,結果通常都會讓人灰心
短暫的不順遂,更是容易影響信心,造成你對自己方式的懷疑

如果說你有很明確的進出場準則,且沒有模擬兩可的空間
建議你學著使用程式交易,翻翻程式獵人大的專欄
加點濾網謹慎選擇出手的時機,若是有回測過後可以信任的策略
不妨試著讓電腦自己下單、進場出場都自動化,也省下了看盤的辛苦
因為如果是依技術指標固定的進出模式,程式都有辦法完全取代
且在速度與執行紀律上會更有優勢

二、突破的關鍵


當沖交易突破最重要的關卡,第一是停損,再來是加碼
一句話就可以講完
但是當我還是兩口小台玩一整天的新手時,書上這樣寫,我完全不相信
前輩這樣跟我說,我覺得他在藏私
當時也曾經陷入操作主軸不斷變動的死巷當中
一直想要找出高勝率的指標或是技術型態,尋找不存在的聖盃
也在像你這個階段原地踏步了好一段時間

「你最多可以押到多大?」

這是一個很值得思考的問題,這邊不是鼓勵大家重倉交易
而是強調銀彈的調度使用
押多大也不是說要跟人家比錢多,而是盤中你的部位到多重時
你還有辦法冷靜的判斷,做出對自己最有利的動作
有的人操作了好一段時間,經驗也有了、紀律也養成了、模式也固定了
漸漸的發現賺個便當錢真的不難,但是當帳戶資金慢慢變大的同時
心臟變大的速度卻沒有跟上,20萬做兩口小台
到50萬還是兩口小台在輸贏,進步的速度就被侷限住了

經歷的交易日久了,如果肯下點功夫,對盤面的現象多做些研究
你會發現對盤勢的掌握度越來越高,有些盤就是長那個樣子
多看看書、認真記錄每日的走勢型態、甚至去學點基本的技術分析課程
都會幫助你對盤面的認識

但是要真正突破,就只能靠自己了,一方面是資金不同、心臟強度不同
能不斷來回天堂地獄的韌性也不同,這跟每個人的性格也有關係
經過紮實訓練的交易員,基本上不要大輸,賺點便當錢養家活口都不是問題
但是要拚到家財萬貫、房子車子的
最後的關鍵還是在於砍單的紀律(控制損失)和加碼的能力(擴大獲利)
最簡單一個想法,每天的走勢平均振福一百點,
你贏一筆是一口30點、輸一筆也是一口30點,出手的勝率跟準度沒有超過一半
還是輸給了交易成本,在小輸小贏之間來來回回
如果你能贏一筆是十口30點,那可以讓你輸接近十筆的一口30點
也不需要多高明的勝率,
上面有提到你的準度可以藉由看盤的經驗與外在的學習提升
試單=>錯=>砍單、試單=>錯=>砍單、試單=>對=>瞬間加碼
嘗試多次失敗換到下大注獲利的機會
這樣的下法才是真正拉開輸贏差距的關鍵

字面上說的簡單,實際做起來卻不是那麼一回事
試單停損後、發現被表了,要再用更差的成本反手?
或是瞬間滿倉後、紮實的滿倉被套住,要再全數砍單?
每一個動作都是徹底的違反人性
這個階段的考驗,就不是你看書或是上課能輕易突破的了
當下決定in的瞬間、抱單時邊冒冷汗邊思考下一步動作
每一次的進出都不斷蹂躪著你不夠強健的心理素質

特別是當獲利擴大、漸漸的有起色、部位放大的同時,
又遭受到無情的翻船打擊,一切又重新回到原點重頭來過,
又有多少人能這樣被打趴之後又一再地爬起來呢?

泡個茶歇會兒


撞牆期人人都會有,特別是在盤中,賠了幾筆就控制不了情緒
收盤的損益會讓你要多工作一個月來彌補一天的失心瘋
如果真的不順,空手看盤一陣子、或是遠離盤面休息一下也是不錯的選擇
你也可以試著給自己設定一個期間和目標,真的一直無法突破
退出市場不失為一個選擇,人生還有許多美好的事物
行行出狀元,不必把自己侷限於此,肯努力、總是有你可以發揮的舞台在
況且這行賺的錢也是辛苦錢,一點都不輕鬆

金湯尼也很希望能直接面對面幫助你,操作不順時,有時候要的不是絕招
而是一個溫暖的懷抱、或是加油打氣整裝再出發
這種心情我很能體會,但是網路世界萍水相逢,私底下要面對面交流
還是有一定的難處在,不過也不是完全沒機會
下個月有期貨商邀請金湯尼去演講,目前仍在洽談中
或許聽到無數次從地獄爬回人間的故事,能帶給你更多啟示!
也請你多多注意幣圖誌的活動訊息!希望有機會能當面跟你聊聊

當沖交易走出小輸小贏的關鍵:紀律(控制損失)、加碼(擴大獲利)

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