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投資策略的三個象限 - 頻率,風險與報酬



在設計行業裡,有一個笑話大致上這樣子說的,顧客心中總有三個願望,又快,又好,又便宜。這三個重點裡,我們大概至只能抉擇兩個!身為交易手,也有三個願望,把把賺,一直來,不會輸,然而現實的殘酷,交易手在這上面還是得有所抉擇。

操作策略的三個願望


顧客心中總有三個願望,
又快,又好,又便宜。
這三個重點裡,很可惜我們只能選擇兩個!

想要又快又好,相對起來就很貴。

想要又好又便宜,一般是大排長龍要等。

想要又便宜又快,則通常設計品質不會太好。

而三者皆備又好又快又便宜,
一般是癡心妄想,天下紅雨,才有可能成真。
整體上可以等上這張圖來表示。


條條大路通羅馬,,
事實對於身為交易手
在進行獲利策略的制定的時,
一樣有三個象限需要去定奪。

投資人的心目中的理想策略的三個面向,
是風險小,操作頻率高且預期報酬高。

簡單的說,
就是希望有可以天天做,把把贏,每把又賺很大的完美策略。

可惜的是,天下不容易有這樣完美的故事。

頻率,報酬,風險這個策略的象限,
如同設計的難題一般,
身為交易手的我們,
一樣只能選擇兩個面向。

想要高報酬又風險低,
不出手則以,一出手賺把大的策略,
必須耐心等待良好的點位時機出手。
(極端一點來說,比如台股4000點買基本一定贏,但是要等很久)

想要操作頻率高,風險又低,
常常賺取便當錢的操作方式,
必然短打狙擊為主,每把獲利有限。


想要高頻,又高報酬,
短時間快速致富的投機法則,
勢必得放寬條件,拉大資金槓桿,
進行極高風險重倉交易操作。



以上三種交易模式,再投資的三個象限中,
選擇兩種,都可以幫助我們在市場賺取應得的機會財。

不過如果想要天天做,一直贏,把把大賺的夢幻策略。

還是奉勸讀者早日認清市場現實,
那麼好的策略一般只存在於你我的夢中。



圖:天天做,把把贏,賺很大的策略。只存在於夢中!!

可依據需求調整的策略,才是好的策略!!

真正困難的是對自我的認知,
如果要做高報酬低風險的操作模式,
往往必須要忍耐得住市場的誘惑,
面對著明明看對卻因為價格沒來而沒做到的懊悔。

相反的做高頻低報酬的策略(例如當沖),
也必須忍受較低的勝率與一時的手氣不順,
利用長期的執行來達成穩定的報酬。

如果嫌報酬不夠,
而去濫用槓桿融資重倉交易,
也必需擔負風險的提升,
以及被殺出市場的可能

不同的交易模式,有著不同的心性要求。

最後稍微拾人牙慧,分享一句我很喜歡的話。

你與怪物作戰時,要當心自己也成為怪物,
當你凝視著深淵,深淵也正凝視著你。

在金融市場上翻譯過來就是,


你與散戶作戰時,要當心自己也成為散戶,
當你凝視著刀子,刀子也正凝視著你。
面對最近的漲勢,讀者明白了嗎?

最後希望認同卡方斯想法的,
可以分享文章,讓更多人看見我們改變市場的努力。

懂得在調整策略到跟自身契合,才是市場的生存之道。盲目追求高頻,高勝率,低風險的完美策略,只會落入過度最佳化的金融謊言,白走許多歪路。

1 意見:

匿名 提到...

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