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盤後真功夫:對帳單(四)步驟篇

在金湯尼還是交易菜鳥的時候,每天收盤過後第一件事,就是把當天的對帳單一筆一筆拿出來檢討,回想當下每一筆單子進出場的依據準則是什麼,並且好好思考,長期下來,這種做法沒有辦法在市場上活下去。達到預先設定的當日最大虧損金額認輸出場是小事,但是盤中沒有照既定策略去做,該進的單子沒下到,或是該停損的單子沒砍,不論結果是輸是贏,事後檢討時,都讓我覺得是阻礙進步的一面牆。

績效出不來可以修正策略調整做法,或是時間拉長再試試
但是無視交易鐵律,就無法戰勝人性,
久而久之,養成了金湯尼砍單跟喝水一樣自然的習慣
這筆輸了沒關係,砍掉之後,一切重新開始
寧願停損錯了再用較高的成本買回部位,
也不要抱著賠錢的單子往錯誤的方向猛攤平

step3



上圖是交易過程中的每個要素
金湯尼直接白話解釋一下這個過程
第一步,你覺得盤面現在是偏多還是偏空?站在那一方相對有利?
選好邊之後

第二步,你要決定進場的方式,這一步要思考的點,你必須要很清楚
是要做當沖還是要做波段?
是一口單的策略,還是要先丟點部位試單再加減碼?
是順勢突破單還是箱型區間逆勢單?
出現什麼狀況我要下單?
是看到盤面大單進來我才用追的,或是拉回到支撐我再承接?
還是說破底穿頭爆大量時我要搶反向單
贏錢的單子是要移動停利?
還是要等速度盤完進入盤整區間再閃人?
單子輸的時候我要用固定點數的方式停損
還是要用營業員自動打來追繳保證金的方式停損?

最後一點是開玩笑的,上面一大堆問號
各位讀者可以試著依自己的操作狀況回答
進出場的邏輯如果不能夠說得很完整,等於是在憑感覺交易
是一件很不踏實的事,當然,如果你的感覺經的起市場長時間的考驗
也不失為一個好的做法,不過只靠感覺做單還活著的交易員,
金湯尼目前還沒有看到過就是了

第三步,是最重要的是資金控管分配,
這個部分會和第二步做連結,
也就是你如何有效的使用資金搭配進出場策略

這幾個步驟的依重要性,金湯尼整理出下表

忽略掉紀律的重要性,其實已經快輸一半了

準確判斷多空的重要性,金湯尼覺得只佔10%
換句話說,期貨戰場當中,能單靠預測行情神準來吃飯的人不多
可是目前坊間資訊的主流,
都把重點放在判斷多空,或是預測盤勢規劃走勢
常會落入想要完全掌握市場的陷阱
判斷神準不會贏錢,要贏你必須進場做對的事
金湯尼認識的交易員當中
勝率比丟銅板還低的大有人在
完全是靠確實執行策略與資金控管討生活
最典型的例子就是盤後真功夫:對帳單(二)職業篇
裡頭所提到的劍士型當沖客
咬到一次的獲利往往可以經的起三~四次的停損
在這個市場當中,靠準吃飯不是長久之道

核心


對帳單系列文當中最重要的精神,就是強調資金控管的重要
檢討自己的交易紀錄,找到最適合自己的方式
用多少資金做一口比較好?
一天最適合的做單頻率是如何?
這樣子下去我多久會掛掉?
這些問題,每個人的答案都不會一樣
就像是盜賊型的當沖客,只要戰勝交易成本隨時就要找機會出場
是以高勝率加上多趟數取勝
自然能容忍的單次停損點數也不會太大,在能嚴格執行停損的前提之下
所需要的保證金當然跟劍士型當沖客有所不同
其實很多影響成敗的關鍵問題,都能在自己的交易紀錄當中都找到答案
但是一般剛入門的新手,盤後還願意在這上面下功夫的人實在不多
大部分都把重點放在尋求多空的標準答案
偏離了操作最核心的精神

Tips:成敗關鍵,不是在你看對幾次,而是在你看錯的那一次,你如何處置。光靠準吃飯,萬一有天失準了,該怎辦?

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