在金湯尼還是交易菜鳥的時候,每天收盤過後第一件事,就是把當天的對帳單一筆一筆拿出來檢討,回想當下每一筆單子進出場的依據準則是什麼,並且好好思考,長期下來,這種做法沒有辦法在市場上活下去。達到預先設定的當日最大虧損金額認輸出場是小事,但是盤中沒有照既定策略去做,該進的單子沒下到,或是該停損的單子沒砍,不論結果是輸是贏,事後檢討時,都讓我覺得是阻礙進步的一面牆。
績效出不來可以修正策略調整做法,或是時間拉長再試試
但是無視交易鐵律,就無法戰勝人性,
久而久之,養成了金湯尼砍單跟喝水一樣自然的習慣
這筆輸了沒關係,砍掉之後,一切重新開始
寧願停損錯了再用較高的成本買回部位,
也不要抱著賠錢的單子往錯誤的方向猛攤平
step3
![](https://lh6.googleusercontent.com/-SeJJ9Jo8i6c/ThA1OaBodqI/AAAAAAAAAzw/2lpGnl8x6k8/trade.png)
上圖是交易過程中的每個要素
金湯尼直接白話解釋一下這個過程
第一步,你覺得盤面現在是偏多還是偏空?站在那一方相對有利?
選好邊之後
第二步,你要決定進場的方式,這一步要思考的點,你必須要很清楚
是要做當沖還是要做波段?
是一口單的策略,還是要先丟點部位試單再加減碼?
是順勢突破單還是箱型區間逆勢單?
出現什麼狀況我要下單?
是看到盤面大單進來我才用追的,或是拉回到支撐我再承接?
還是說破底穿頭爆大量時我要搶反向單
贏錢的單子是要移動停利?
還是要等速度盤完進入盤整區間再閃人?
單子輸的時候我要用固定點數的方式停損
還是要用營業員自動打來追繳保證金的方式停損?
![](https://lh4.googleusercontent.com/-LGuLG2XqkhI/ThBYZv2NEKI/AAAAAAAAAz0/ms5XZl7ArdQ/2011-07-03_195336%2525E8%2525A3%25259C%2525E9%25258C%2525A2%2525E5%252596%252594.png)
最後一點是開玩笑的,上面一大堆問號
各位讀者可以試著依自己的操作狀況回答
進出場的邏輯如果不能夠說得很完整,等於是在憑感覺交易
是一件很不踏實的事,當然,如果你的感覺經的起市場長時間的考驗
也不失為一個好的做法,不過只靠感覺做單還活著的交易員,
金湯尼目前還沒有看到過就是了
第三步,是最重要的是資金控管分配,
這個部分會和第二步做連結,
也就是你如何有效的使用資金搭配進出場策略
這幾個步驟的依重要性,金湯尼整理出下表
![](https://lh3.googleusercontent.com/-KcWzmU80a_s/ThBrYw7jniI/AAAAAAAAAz4/TGvxAV_YpoI/4%2525E9%252587%25258D.png)
忽略掉紀律的重要性,其實已經快輸一半了
準確判斷多空的重要性,金湯尼覺得只佔10%
換句話說,期貨戰場當中,能單靠預測行情神準來吃飯的人不多
可是目前坊間資訊的主流,
都把重點放在判斷多空,或是預測盤勢規劃走勢
常會落入想要完全掌握市場的陷阱
判斷神準不會贏錢,要贏你必須進場做對的事
金湯尼認識的交易員當中
勝率比丟銅板還低的大有人在
完全是靠確實執行策略與資金控管討生活
最典型的例子就是盤後真功夫:對帳單(二)職業篇
裡頭所提到的劍士型當沖客
咬到一次的獲利往往可以經的起三~四次的停損
在這個市場當中,靠準吃飯不是長久之道
核心
對帳單系列文當中最重要的精神,就是強調資金控管的重要
檢討自己的交易紀錄,找到最適合自己的方式
用多少資金做一口比較好?
一天最適合的做單頻率是如何?
這樣子下去我多久會掛掉?
這些問題,每個人的答案都不會一樣
就像是盜賊型的當沖客,只要戰勝交易成本隨時就要找機會出場
是以高勝率加上多趟數取勝
自然能容忍的單次停損點數也不會太大,在能嚴格執行停損的前提之下
所需要的保證金當然跟劍士型當沖客有所不同
其實很多影響成敗的關鍵問題,都能在自己的交易紀錄當中都找到答案
但是一般剛入門的新手,盤後還願意在這上面下功夫的人實在不多
大部分都把重點放在尋求多空的標準答案
偏離了操作最核心的精神
![](https://lh3.googleusercontent.com/-vOsj2ghaG4w/ThCpRR_RzUI/AAAAAAAAA0E/XIdVYolAQLQ/%2525E6%252599%25259A%2525E9%2525A4%252590%2525E5%252596%252594.png)
Tips:成敗關鍵,不是在你看對幾次,而是在你看錯的那一次,你如何處置。光靠準吃飯,萬一有天失準了,該怎辦?
0 意見:
張貼留言