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交易的致命傷:談重倉之行為


重倉交易這件事情一定是最多人退出市場的原因
重倉的意義是在場內部位的風險,遠遠超過自己所能承受的範圍
如同把羔羊置之於狼群當中
長期穩定獲利是在市場上首要追求的事情
下重注這件事對於這件事情則是有大大的衝突
如果你在兩年前就是幣圖誌的讀者,現在還看到這篇文章
金湯尼要恭喜你成功的在市場當中存活兩年,因為只要再撐個兩年
通常市場上已經沒有什麼事情可以把你抬出場了
因為該會的你都會了,該跌過的跤也都跌過了
當然,這是指持續有在進出做單,天天在市場上經歷著搶錢與被搶錢的朋友
如果你是初入市場,這篇文章有讀進你心中相信會有很大的幫助
當心魔再起之時也歡迎重新爬文

重倉的心理因素

在什麼樣的狀況下要下多少部位,要砸多少銀彈進場
你應該對你目前在做的事情有詳細的考量
像是進場的勝率高不高、停損點的設置、與進場後預期的報酬
更重要的是照這樣子操作,連續出手好幾次下來
還有沒有辦法按照同樣的方式操作
意思就是會不會很輕易的賠到沒辦法再執行原來的策略
總資金10萬,一次進場下一口大台(保證金83000)
每次都固定停損25點(5000元),連輸到第四次就沒有辦法再一次下一口大台了
這樣子的狀況有可能在一天操作不順時就達到

也就是說不論輸贏,這樣的資金控管在一開始就已經輸了

對自己的勝率沒有一定程度的掌握,也就是沒有建立固定的交易模式
用總資金來控制自己當日可以虧損的金額上是最基本的做法
職業交易員每日都有停機點的上限,場內部位一達到通常都是系統無條件砍倉
用強制執行的方式來避免日內的超額虧損

活著是在市場上最重要的事
這個道理大家都明白,在執行上卻困難重重



重倉在場內之前的心理因素來看不外乎以下幾種:

一:不願意停損面對虧損這件事,在虧損時放大部位攤平

有時候突破預先設好可以承受的停損點,當下卻不願意執行
明明進場後就事先規劃好,前波高點一突破,空單馬上就要先走再說
結果第一時間心中卻猶豫不決,趨勢持續進行,造成虧損放大
更加砍不下手
「這盤應該差不多了吧?」
於是手中滿滿的部位都是虧損的攤平逆勢單

再好的出手機會、再準確的盤勢判斷都會有失誤的時候
結局的對或錯,或許要等到收盤檢討之後才能論定
滿常停損在天花板或是地板並不丟臉,要重新修正的是停損點的設置
但當下讓自己的部位發生超額損失、重倉逆勢在場內,這件事一定是錯的



二:連勝之後對勝率產生的誤解

贏的莫名其妙是天上掉下來的禮物,有時候手氣好,怎麼下怎麼贏
連續好幾把都不知道輸字怎麼寫,對自己的操盤實力培養出絕佳的自信
本來一次下兩口,一次進場莫名其妙就放大兩三倍,這通常都是惡夢的開始
如果真的是操盤漸入佳境,讓你想要放大部位
同樣的你還是要思考下面幾件事情
出手的勝率長期下來是多少?一筆交易的最大虧損佔總資金多少?
操盤實力的成長一定會反應在你的帳戶總資金上
但是你還是不能讓風險增加的速度大於你總資金增加的速度
一口單連贏5次20點,等同於5口單輸1次20點
前者有資金有一口單能力的人很難做到,後者資金有5口單能力的人卻很容易發生


暴利VS穩紮穩打

初出江湖天下無敵,不到半年寸步難行
這是很多新手進入市場的真實寫照
隨著在市場上越久,進進出出的次數越多
心態上都會淬鍊成安穩的活在市場遠大於大賺一波暴利
在交易的你心中一定會有這種想法:
怎麼賠錢的速度永遠比賺錢快?



上面這張表,是虧損造成之後,要達到損益兩平所需的獲利
很多人喜歡把:「賠的錢贏回來我就不玩了。」這句話掛在嘴邊
結果越賠越多,很明顯的賺錢這件事一定比賠錢要困難許多
總資金賠掉15%之內,差別或許還感覺不大
但是虧損金額慢慢增加,要用縮小的部位去讓資金回到原來的水位就越來越難
腰斬過後你必須要翻倍,重倉交易要腰斬很簡單,但是要翻倍很卻很難
在你的勝率和總資金還沒有提升的前提之下,重倉絕對是你要避免的
因為這樣子賠掉的錢,真是太不值得了



重倉追求暴利一定會加速陣亡的腳步,不要輸,比贏還重要。

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