2024-03-25

股市繼續上漲,不斷創歷史新高,但資金過度集中於單一支股票,NVDA今年以來上漲90%,QQQ上漲9%,第二季會怎麼走?



這段時間美股還是持續創下歷史新高,

聯準會頻頻放話,表示全年還是會降息三次,

只是目前的通膨數據實在太有「黏性」,

因此沒辦法很快速宣布降息,也把明年的降息次數從四次改為三次。

S&P500(SPY或VOO)股價頻創歷史新高的過程中,

個股的表現其實越來越集中在輝達(NVDA)單一支股票上,

因為蘋果(AAPL)跟特斯拉(TSLA)今年以來都還是處於跌勢。

好消息是物流巨頭聯邦快遞(FDX)大漲了7.35%至每股284.32美元。

聯邦快遞公布強於預期的業績,並批准了50億美元的庫藏股計畫,

瑞銀將該股目標價從323美元上調至340美元。


上圖為FDX日線圖,跳空大漲

運動服飾零售商耐吉(NKE)崩了6.90%至每股93.86美元。

Nike發布上半年營收下降的警告,該公司希望加大創新力度,

以應對來自法國品牌HOKA ONE ONE等競爭。

營收獲利來看,大中華區成長不足,北美也有狀況,

庫存有減少,裁員人數則太少,短時間股價仍在往下尋求支撐,

但長線的投資價值已經快要浮現。

上圖為NKE日線圖,兩次財報會後,股價都是跳空往下,市場很不買帳

另外是指標股之一的蘋果(AAPL)收紅0.53%至每股172.28美元,

蘋果今年累計下跌超過7%,在標普500指數的權重下滑至2021年以來新低,

美國司法部對科技巨擘蘋果提起反壟斷訴訟,

蘋果周五還傳出正逐步結束自研智慧手錶 Micro LED螢幕計畫,

已重組該團隊並在亞洲和美國裁撤數十位工程師。

蘋果近來股價修正相當多,不管是今年以來還是近一年來走勢都嚴重落後於大盤。

上圖為AAPL日線圖,近一年來,AAPL嚴重落後大盤SPY

除了半導體,還是半導體,整個盤面資金都在這

美光(MU)2024 會計年度第2季財報,營收為58.2億美元,

年增58%,季增23%,優於分析師預期,

公司預計人工智慧的需求將帶來強勁收入。

整個QQQ今年以來漲9%,但是NVDA卻上漲了90.4%,

這導致SPY反而今年以來漲幅還小勝過QQQ,SPY今年以來上漲9.65%。

整體的市場動能依舊足夠,不過資金大量集中在一兩檔個股上,

這並不健康,對於中期回調何時到來我們沒辦法有個明確時間,

但這樣的漲勢如果持續下去而不修正,肯定會變成是一場泡沫,

第二季準備到來,老話一句,稍微把獲利收下來一些,持盈保泰。


 

輝達一人撐起全美國,蘋果下來了,特斯拉繼續不振,這個盤下一波誰會是英雄?能源股近來偷偷上漲,不知道會不會成為第二季的新星。

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