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股市老手不想教你的股市邏輯(四)




重挫過程爆量甚至打開跌停有可能只是中繼,不要手癢搶反彈。

你掉進了分散投資(Diversification)的謬誤嗎?


金融市場中常有一句話:「不要將所有雞蛋放進同一個籃子裡」,意思是暗示應將雞蛋放到不同的籃子裡會更安全,風險更低。

這句在市場流傳百年的金句不會錯,因為從這句話中,人們都會先設想雞蛋的數目本來就是大於1,可能是5,可能10,然後再把它們分到不同的籃子裡,雞蛋數目一開始就是固定了,這是分散投資(Diversification)的基礎理論。

不過在交易世界中,很多人卻掉進了分散投資(投機?)的謬誤而不自知,我在網上看過很多人寫過有關運用分散投資於交易的文章或評論,九成的人對分散投資的見解也是錯誤的,很可能大家一直都是這樣流傳,故信以為真,或者沒學好理論。

我們來看看以下兩句陳述,很多做系統交易的人也是這樣認為,不知大家認為有多正確?

1. 交易策略越多越好,可有效減低風險。

2. 要有效運用資金,就應盡量交易更多市場,不論是一個策略多市場,還是多策略多市場,都能有效減低風險。

富人忙賺錢,窮人忙省錢,中產階級?

週日與幾個老朋友一同相約去永康街找館子吃吃,
現在台北市到處都是觀光客,不管是陸客也好、香港也好、
歐美國家或日韓等其他國家都徹徹底底的遍佈各大景點。

幾個老朋友,一部分人已事業有成,但也有些人還在奮鬥中,
不過慶幸的是身體都還算健康,只是覺得體力大不如前。

已經事業有成的小董說:「這年頭啊!經濟景氣不景氣都是隨人在說的,
像我車行一台幾百萬的二手跑車還不是賣的很夯。」
小董依舊霸氣十足的講著。


另一位在半導體業爆肝工程師阿嘉則說:
「對我們科技新《跪》來說,回家的時候,小孩也睡了,
有時候都不知道小孩長大會不會怨恨我呀!」

房市分析也有黃金交叉跟死亡交叉?


紅色子房語錄:有了房價均線分析圖,人人都可以丟筆當分析師,跟著老師上天堂。

窗外午后細雨綿綿,紅色子房團隊受邀到商業周刊總部,與現場十多位專業編輯小組討論該周刊1398期「黃金挑房期來了!」房市主題。主持的資深編輯L,希望借重我們在實價登錄巨量資料分析的經驗,協助她們整理出讓讀者淺顯易懂的圖表。

在甫出刊的周刊專題裡,紅色子房除了用Yam房價網「交易熱度」、「地段指數」功能協助他們整理出大台北潛力區值得置產的「蛋黃蛋白區」外,還有一個讓商周編輯群都驚豔,能快速整理出全國六大都會「潛力區、平盤區、小心區」的秘密武器,並承諾與出刊日同一天發表的新功能:「房價均線分析」。

交易畫面配置分享:以台指當沖為例


操作個股的朋友,除了單純看該股票當天的走勢、量價、K棒型態
專業一點的可能還會看到五檔的掛單、內外盤成交狀況
更細一點的,還會觀察其衍生性商品的反應,像是權證、股票期貨
藉此了解其後勢變化
台指期貨是大盤加權指數的衍生性金融商品,除了本身台指商品的成交狀況外
現貨的內容、期現貨價差,盤中國際股市的表現,
也對當沖的判斷有非常大的影響在
盤中有那麼多的現象會帶給你多空的想法,如何選擇當下你要看到的訊號
對於操作的輸贏,是一件很重要的事情
畫面要怎麼去配置,以個人的習慣和適合的條件為主,沒有標準答案
本篇金湯尼就分享一下自己看盤的習慣

指標的定價能力



用於判別趨勢多空的技術指標多如繁星,但總歸是為了定出價格與發展趨勢的關係。一般可分為兩種形式的做法:

  1. 兩條平滑線:短週期平滑線向上穿越長週期平滑線視為上升趨勢,反之下降。例如 MACD、不同週期的均線交叉。
  2. 單條平滑線:收盤價、真實價格或其他計算所得的價格大於單一指標平滑線視為上漲趨勢,反之下跌。例如收盤價與均線相減的正負值。
這兩種形式的意涵追根究柢是一模一樣的,或者說,所有指標的多空判斷幾乎都是遵循同一個道理 – 短期價格與長期趨勢的相依或背離特徵。既然指標的原理相同,關鍵或許藏身於「價格取樣」及「計算週期」,而非指標的種類。價格取樣的部分敝團隊已於前文討論過,今日著重於週期計算。

單一策略多商品高勝率交易系統



友版幣圖誌近期的一篇文章介紹了< 單一策略多商品 > 的概念如下:

單一策略多商品又可區分為「簡單策略」及「高效率策略」。
簡單策略如一般的簡易順勢概念,具有良好的普適性可惜缺乏效率。然而,若交易者既然已經跨足到多商品的世界,何不選擇更有效率的方式?交易者可使用特殊的高效率策略運用在該策略的專長項目,僅選擇在關鍵時刻出手,例如波段常用的長紅長陰吞噬策略。這種「怪物」發生機率不高,或許一年只有幾次,但若一出現,可稱簡單、好打、勝率高、報酬率高、風險低,集所有交易優勢於一身。

股市老手不想教你的股市邏輯(三)



大陰未能直接延伸,相反於陰收下橫向,表露可能有人正偷偷吃貨。

查詢解讀外資期貨籌碼資料 (基礎篇)

新手看價,老手看量,高手看籌碼。

許多"高手朋友"每天都會觀察所謂的籌碼,尤其是三大法人在期貨與選擇權的進出。許多網站也都會幫投資朋友整理相關數據,幣圖誌也是。下面是幣圖誌每天的台股日報,記錄著所謂關鍵大戶每天的進出情形。

基本上這些Data,都可從台灣期貨交易所取得。資料人人可抓,但可不是人人都會解讀。到底外資每天的進出,是否隱含著某種意義,這是我們想要探討的。我們以2014.08.08為例,解說台股日報的各種數據意義。

如果你想賺到機會財--找到別人沒看到的獲利機會

上週與電腦工程師好友Joe在大直美麗華的金色三麥碰面,
主要是想要聊最近股市與房市都在高檔,
要怎麼布局比較符合他的需求。

Joe喝著現釀的黑麥啤酒說:
「hello畢德,我最近忙公司的專案,趕進度忙到都忘記跟你聯絡了。」

我吃著德式香腸pizza,一邊回著:
「這麼客氣幹嘛,直說吧!我有點餓,別介意啊!」

Joe笑著說:「好啦!就是上次銀行贖回的那筆高收益債基金,
我原本是想說拿去買房,但是頭期款還是有點不夠,
但是現在如果買台股好像又已經9000多點了,
大盤就算漲到萬點,也好像沒什麼利潤了。」