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初入交易場不可不知 - 紀律下注的基本鍛鍊




贏要衝,輸要縮 - 資金控管的藝術
卡方斯談到動態資金控管,
可以讓整體策略品質提升,
不過筆者發現,
這個觀念可能有點講得略早,

對於初入的市場投資人來說,
其實應該先從有紀律的整體資金下注方式開始。
才能對長遠的交易生涯有所助益,
下面的文章會來分享,
一些基本紀律培養的心得與方法。

前言


動態資金控管,
就是有把握的策略。
在清楚明白的時機,投入大量的資金,
而相對沒有把握的狀況下,
用比較小的資金操作。
使用得當的話,可以大幅提升策略的品質。

然而卡方斯強烈建議尚未進行三年以上實戰操作,
並還未了解自己適合操作習性的讀者,

先固定每次下單的總資金比例,
再訂出一個可以接受的虧損區間,
被套的時間,與相應的風險規劃後。

先做到每次可以照著規畫"執行策略",
才考慮更深一層的動態資金控管與加減碼。

原因很簡單,
如果連最單純的固定比例執行策略都做不到,
貿然越級跳戰資金控管,
一定會發生心境跟不上策略的狀況。

一但開始大小注,注定小注變大注

如果一開始就嘗試大小注的策略,
很容易就直接小注變大注。
然後就進入高槓桿高風險交易,
直到事情完全失控為止。

失控這兩個字,在投資市場上往往意味著悽慘的下場。




你是否曾經因為失控的紀律,而在電腦前痛苦不堪?


舉個例子吧,
假如我們有兩個策略,
一個具有九成的勝率,
做到就不太會輸,
就算輸也輸的不多。
這樣的機會大概一個月可能會來一次。
值得重注出手,

另外一個策略勝率大約6-7成,
但是大概每周都會來,

如果一開始決定以六成的資金做比較好的策略,
兩成的資金做比較差的策略,

在執行兩成資金,低勝率的策略的時候,
很容易發生一件事情,
就是不小心連輸好幾把,

這時候我們往往會想著,
"下一把不會這麼衰吧"
而且由於也習慣於重注交易的策略。
偶爾機會來了,
下個六成資金並不會讓你感到"不舒服"

於是乎,
"下一把來下個六成資金好了,贏一把就賺回來了"
這樣的心魔就會悄悄地滋長,

不管你下一把到底有沒有凹回來翻本,
對於長期的執行都會負面的影響,

贏了 "平常下六成資金也可以嘛!!"
這樣的思想毒瘤,
會讓你越下越大,
等到下一次的連續虧損,
又要用更大的注碼來翻本,
惡性循環下,只能慘澹收場。

輸了更不用說,
鉅額的虧損往往讓你失去理智,
面對高勝率的時機,
更不知道要用甚麼資金去面對,
可能就會發生下面的狀況,

"卡大說放核彈進場,但是我已經沒有子彈了!!"
(這邊卡大可以換成任何的高手)

相反的,
如果你有紀律的使用固定比例的資金投注,
不管面對甚麼樣的狀況,
都不會超過一定程度的虧損,
一旦建立習慣,也不會輕言改變注碼大小。

長遠下來,
更可以抓到這樣的資金比例,
適合下甚麼樣類型的策略,

發現自己喜歡下重注的,
等高勝率的點位,
喜歡下小注的,
往高頻交易邁進。

即便最後一直沒有進入動態資金控管的領域,
也可以在自己適合的交易場上,
找出一片天,在市場找到一瓢飲,
紮實的取得獲利。

(關於策略調整讀者可以參考,投資策略的三個象限 - 頻率,風險與報酬一文)

任他萬千變化,我自俱足

投資這條路,
最難的一直都不是分析與預測,
而是人心,對於貪,慎,癡的控制,

偏偏如果我們若不曾如佛家所言的"著相",
沒有需求,沒有理想,
沒有在世間追求的東西,
我們往往不會進入市場去爭取利益,
先天心理上,可以說就先輸了一著。

這裡卡方斯覺得,
除非讀者已經可以穩定的執行策略三五年,
並且取得一定程度的獲利,
否則不要輕言嘗試動態資金控管,

唯有到達禪宗所言之"任它盤勢萬千變化,我自俱足"的境界。
再來考慮這件事其實都還不遲,
市場絕對是對心靈最殘酷的修行場,
希望卡方斯的一些小心得可以幫助仍身在迷局的朋友,
當然以達到此境界的高手也可以回想當初一下自己青澀時的心境,
一笑置之的同時,不妨推薦此文給還在一些市場載浮載沉的人建立紀律。

最後感謝讀者的支持。



           紀律嚴明
                                卡方斯



先固定一定比例做為下單紀律,之後在執行的過程中思考這樣的比例適合甚麼風險的策略,最後再訓練自己執行,會是交易路上很好的訓練模式。


12 意見:

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