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血腥星期五,道瓊慘遭屠殺暴跌530點

週六一大早就接到好幾個朋友來電,
詢問美國股市週五到底發生什麼事?
怎會大跌超過500多點?

「hey畢德,美股這樣跌,週一台股你預計開盤會開低多少?」
「台股會不會一路就到6字頭啊!我買的都是大型龍頭股,
怎麼也能虧這麼慘?XXX,我真的是一肚子火。」

手上空手的朋友則是這樣問:
「台股現在看樣子7500點隨時會到,可以進場撿便宜了嗎?」

上個星期,道瓊指數累計跌5.8%,
竟然創下2008年10月10日以來最大單週跌幅!




而S&P500指數創2011年9月份以來最大單週跌幅。
(2011年恰巧也是在8月發生單週大跌7.15%的紀錄
這次大跌還沒有當時猛烈。)

值得留意的是,2011年這根週K的大跌,
並沒有立刻就作出反彈行情,
而是拖到了10週左右的時間。

這邊要了解到
跌深確實會反彈,但是沒人能定義跌多少是跌深?
而資金控管就是關鍵!

如果你太快把銀彈都消耗掉,
你就沒辦法繼續買到便宜的好貨。

所以把資金分成8~10份去進場,
如果會作空的讀者,
當然這波行情應該也都賺得飽飽,
新興市場的反彈與政府的護盤息息相關。
假如過度追空,很容易被雙巴,
一空就彈,一停損又繼續破底。


所以解決方案就是:
每次空的部位都不要太多,有獲利再持續加碼空單。
如果沒有獲利,
一遇到反彈你只有一碼單也不會造成總部位太大的虧損。

美股遭血洗,世界股市也難逃跌勢

有世界的工廠之稱--中國,
經濟疲軟的信號也讓油價跌至新低,
並引發新興市場動盪。

通常原油期貨走勢也能視為經濟成長或衰敗的指標之一,
而原油跌到現在每桶40美元左右的位置,
也反映了中國需求走緩的事實。

而美股這三個月來的表現,
雖然在高檔整理了非常久的時間,
但是終究在第三季如過去幾年一般,
作出強力拉回的下跌行情。

誠如過去不斷強調的:
美國股市打噴嚏,全球股市重感冒。
下圖為三個月來美股與歐洲、新興市場、台股比較(可點圖放大)


SPY:S&P500指數,代表美國
VWO:新興市場指數ETF
EWT:台灣股市ETF
VGK:歐洲市場指數ETF

資本從新興市場流出目前已經加速,
從匯率就可以一窺究竟。
這段時間巴西、土耳其、俄羅斯、韓國、
以及台灣投資人最關心的人民幣。
貶值都相當的快,甚至有人形容成貨幣戰爭。

而新台幣匯率也貶值相當的快,
短短不到一個月的時間,
從31.5貶值到32.6,跌幅相當的快速。
這當然與前陣子公布的GDP數據極差也有關係。

貨幣工具能用的就是降息與貶值,
如果不採取這些動作的話,
第四季的GDP很有可能繼續轉壞。
用快速的貶值拯救外銷產業,
一直都是政府常用的策略!

持有新台幣的讀者如果沒在年初分批買進美元的話,
這段貶值的時期你就沒賺到了。
而這波貶值目前難以估計。

恐慌指數升高,真的要崩盤了?

上週五芝加哥期權交易所CBOE波動指數(VIX,俗稱恐慌指數),
單日上漲46.4%,收在28.03,
創2011年12月以來收盤新高。
這個指數只能用來解讀現在市場的情緒,
並不能當成預判後市的參考。

如果有在操作期權的朋友會知道,
像是最近連續長黑大跌,
那PUT的價格自然是水漲船高,
因為市場願意當賣方去承受風險的人減少,
而buy put(買進賣權)的人變多,
當然價格就高了。

call的價格也同樣會變高,原理一樣,
很多人預期短時間會有反彈行情,
所以buy call(買進買權)的人會增加。
這就是恐慌在蔓延的最好表徵。
下圖為VIX日線圖(可點圖放大)


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謝謝你們對畢德歐夫美股專欄的支持。
2011年8月的降評危機導致股市的大跌、2012年的財政懸崖也讓股市大跌,在兩週前的文章美股大贏家一書中有清楚提到,第三季是容易大跌的時期,目前修正如果讓你覺得很痛,那你一定漏看了之前的文章,再強調一次,9/30之後再挑好股票也不遲。寧願觀望也不要讓自己受傷,這是第三季的特性。

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