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危機四伏的第三季美股,該進、還是退?請選擇

上週末的強風豪雨,讓台灣各地都傳出災情,
週六整個大白天都躲在家中,
相信許多人都是一樣的情況,
中午正想睡一下的時候,
剛開始操作美股沒多久的Tommy用FB傳訊跟我說:
「hi畢德,颱風天你那邊還好嗎?
看到週五的非農數據跟美國公債的表現,
讓我有些疑問,為什麼一公布數據之後美元強勢上漲,
開盤一度對日圓還突破了125的關卡?
這不就是代表快要升息的意思?」


「但是美債卻也是漲的,升息會導致債券價格走弱不是嗎?」

一邊聽著窗戶被風敲打的聲音,
我立刻傳了前不久才寫過的文章給Tommy,
放羊的孩子~為何美國聯準會總是拔草測風向?

股市、債市為什麼會漲跌?
其實原因與理由都非常多,
最簡單來說:
價格就是供需決定的,
當買的人(or數量)大於賣的人>漲
當賣的人(or數量)大於買的人>跌

而美股週五公佈的7月非農就業人口增長21.5萬人。
不到市場預期的22.5萬人和前一次數值的22.3萬人。
但依然維持在20萬人之上的表現,
這樣的數據可說是「完全符合」大家的預期。

操作邏輯SOP

我們的判斷分析如下:
第一、非農是四大美股重要數據,屬於有用資訊
現在是資訊爆炸的年代,其實很多新聞根本是不重要的,
所以投資如果要有效率,首重資訊過濾!

第二、非農這次的人數雖然還是增長,但是不如前期
市場預期是22.5萬,公布數字差距不大,
所以代表經濟狀況並沒有衰退的跡象,
只能說目前「溫溫的」。

第三、市場推估聯準會升息雖然腳步近了,但是幅度也不敢太大
既然市場目前「不是過熱的經濟」,
Fed就沒有急著升息的必要性。
(會升但是幅度頂多一碼,一次兩碼可能性極低)

原油繼續走低...
美元對日元開盤雖然突破125關卡,
但是卻是先強後弱殺尾盤收場。
最後收在124.21。

上圖為美元兌日元5分K棒走勢圖

不過最近日元又開始悄悄在貶值了,
原則上想要去日本血拼旅遊的朋友還是可以放心,
日元維持在120~125之間區間盤整

上圖為美元兌日圓日K走勢圖

道瓊走弱,美股崩盤前兆?

週五一開盤生技股跌勢惡化,
道瓊盤中一度大跌140點,尾盤往上收斂,
道瓊工業平均指數創2011年以來最長下跌期間。
已經是連七天收低。

從新聞報導來看,
連續七天收低看起來似乎有點令人恐慌,
但是讀者應該可以仔細去計算一下,
大盤從17751跌到週五的17373約等於378點,
跌幅約2.1%,實在不像是空方盤。

不過令人擔心的是,
道瓊指數已經於8/4(二)跌破年線,
並且持續下跌中,
上一次同樣的情況是去年的10/16,
當時也是跌破年線後連續下跌三天,
但是很快就進行了強力反彈。
這次呢?我們繼續看下去!

而週五帶頭領跌的生技醫療股,
最近半年來的表現,還是遠遠勝過大盤。
下圖可點圖放大

藍:XLV(生技醫療ETF)
紅:道瓊工業指數
紫:PFE(輝瑞藥廠)
綠:GILD(吉利德科學公司)
最近半年來,XLV漲幅為9.22%,道瓊指數為-2.01%。
PFE上漲6.41%、GILD上漲18.1%。

我們只會把生技醫療的回檔視為漲多回檔,
如果要做多依舊為首選。

請盡量避開在第三季操作(7、8、9月)

根據歷史統計資料,第三季往往下跌機率高於上漲
雖然從第二季底到現在SPY還是上漲1%,
但我們還是必須說:
「到九月底以前還是少做多看。」

美股雖然看多了這麼多年,但我們並沒有忽略風險,
該退場觀望的時候,還是應該退場休息一下。

操作股票的獲利規則:
「要盡可能在好的時機、好的市場作股票,而不是一直在作股票。」

過去三個月來的台股,量能不足、資金退潮,
已經越來越多投資人踏出台灣,錢進全世界。
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你還在等什麼呢?
每週一篇,補充美股新資訊。
看完別忘記分享給更多朋友,謝謝!
每天的新聞都很多,但如何篩選出正確有用的資訊並且做出決策就是困難的事情,我們根據過去16年的資料,我們選擇避開危險的第三季,或許對你有幫助。

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