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2020年的第一個月還是持續上漲,美股Q1行情歷史行之有年,道瓊指數近一週再上漲525點,財報週各重量級公司依序公布業績,投資人要如何把握?

昨晚經過捷運站的麵包店,想說順便買個麵包,
隔天讓孩子當早餐帶去學校吃。
很快的選了一個就拿去櫃檯結帳了,
店員看似20幾歲出頭的大男孩,帶著粗框眼鏡,
一旁一個穿便服的男生,天氣這麼冷穿著夾腳拖,
年齡看起來頂多再大個兩三歲。

等了約10秒鐘,這位大男孩店員才注意到我,
連忙幫我結帳,但一旁與他朋友的對話不曾中斷過,
我倒是沒這麼在乎是不是有禮貌之類,
反而是聽到他們在聊股票吸引了我的注意力,
短短一兩分鐘,大概就是這位朋友在教這個店員,
目前股票是怎麼樣的好賺,
雖然現在很多公司一張都要十幾萬,甚至更多,
但有的配息都很不錯,可以配到五千六千的,
其實不管股價的漲跌,光領這個配息也都蠻爽的。

夾腳拖男生跟這位店員的談話,雖然很想繼續聽下去,
但我知道還是乖乖回家幫孩子洗澡比較好。
畢竟三歲多的兒子中午沒午睡,已經快開始胡鬧了。

我並不會認為光這短短的幾句談話,
就能判斷他們是不是股票贏家或輸家,
但最近大家對於股票的討論熱度的確升高不少,
這是還算明顯可感受到的。

新手會因為這種大多頭而進場,包含了從未買賣過股票的人,
也很容易在這種時空環境下而進場,
過去歷史也算常見,所謂的「擦鞋童理論」也是這樣而來。

這樣的多頭榮景如果真的可以一直持續下去,
大家當然皆大歡喜,畢竟政府、人民、企業主,
應該沒人會不開心才是。

但偏偏股市沒有永遠的晴天,也沒有永遠的雨天

我們就先不論台股了,看看美股最近20週漲了近3000點,
就知道最近的多頭有多麼兇猛!

上週道瓊指數再度從28823上漲到29348,漲了525點,
漲幅約1.9%。

上星期的要角當然是公布財報不錯的銀行股,
像是摩根史坦利(股票代號:MS)、
摩根大通(股票代號:JPM)、花旗(股票代號:C)、
貝萊德(股票代號:BLK)、達美航空(股票代號:DAL)、
聯合健康(股票代號:UNH)。

上圖為MS公布財報後單日大漲6.6%(可點圖放大)


上圖為MS日線圖(可點圖放大)

本週還有許多重量級的公司要發表財報,
包含了以下這些大公司,請讀者特別留意:
週二的奈飛(股票代號:NFLX)、IBM(股票代號:IBM)
週三的嬌生(股票代號:JNJ)、亞培(股票代號:ABT)、
艾斯摩爾(股票代號:ASML)、德儀(股票代號:TXN)。

週四的寶僑(股票代號:PG)、英特爾(股票代號:INTC)
週五的NEE、美國運通(股票代號:AXP)

這些大公司將持續影響本週的美股走勢,
星期一是馬丁路德金恩日,休市一天

過去23年來美股第一季僅有6次下跌

現在是2020年的第一個月,美股走勢依舊相當的凌厲,
看看過往的記錄顯示,
除了2001與2008、2009雷曼風暴導致Q1是下跌,
美股幾乎通通是上漲的狀況,
17次上漲6次下跌,
而6次中又有3次就是著名的市場空頭行情。

這樣的歷史軌跡似乎告訴我們,Q1實在不適合作空,
勝算太低了。

即便現在的走勢讓我們都覺得熱度很高,
有些人選擇暫時離場,有些人選擇繼續加碼,也有人選擇小量試單,
這些都無妨...不要太早反手作空就好,
看法覺得過熱,但做法還是要尊重市場

上圖為SPY近23年來Q1漲跌績效圖(可點圖放大)

也許有人會疑問,Q1的行情為什麼我們還要注意去年第四季的財報,
最近公布的財報不就是過去的資訊?

其實美股財報之所以讓市場焦點如此集中,
很大原因大家在乎的是「未來」,
過去當然也很重要,但對於未來一到兩季的業績暗示(或明示),
這才是我們所關注的焦點。



FactSet的數據顯示,分析師預計S&P500指數Q4的獲利將比去年同期下降2%,
如果預測成真,這將是自2015年Q3至2016年Q2以來首次連續四個季度下降。

分析師預計六個類股的獲利將比同期下滑,
其中能源、非必需消費品和材料板塊領跌。
另外預計有五個類股獲利將成長。

能源是明顯不好要避開的,
另外公用事業則是相當好的,最近也不斷頻創新高,
不知道怎麼選股也沒關係,ETF代號為:XLU



上圖為XLU日線圖(可點圖放大)

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最近兩週是財報公布的旺季,哪些公司財報公布後有行情可做,哪些應該早點處理,汰弱留強絕對不是一句空話,而是你能不能獲利的關鍵要素。

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