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恐懼和壓力造成的輸家---失去千萬的一堂課


上週偶然看到一篇報導,
內容是國內期貨公司的交易員徵才活動,
其中有一段文字是這樣記載的...
「過去幾年,已成功從上千位參賽者中篩選,成功培訓20位成為操盤人,
不少操盤人第一年已成功挑戰百萬年薪,
證明電玩和博奕高手與成功操盤人具備一定程度的相關性。」

有朋友跟畢德歐夫說:「這些年輕人可以百萬年薪耶!」
他看到的重點很明顯的是第一年就百萬年薪這句,
但是畢德歐夫看到的卻是「...從上千位參賽者中篩選...」,

是的,直觀式交易除了訓練之外,很重要的一塊是天分...
這也顯露出訓練交易員的辛苦與困難之處。
而也是為什麼國內證券自營部的獲利總是無法與經紀部相比的原因。
(因為龐大眾多的營業員們賺取客戶手續費總是比較安全)
這樣的徵才活動對於有興趣想要從事「交易操盤人」工作的年輕人而言,
確實也是一個管道。

好的交易員要具備的特質過去舊文章有提過,
那就再一次引用給讀者:
1.運動神經發達的人

2.數學邏輯良好的人

3.人格特質系:
具有耐性,以及充滿自信但是可以隨時認錯的人
4.操作特質系
具有看出多空瞬間力道轉換的人

以上四種人,皆具有一個共同條件,
就是對於股票很熱衷很狂熱,
我們都知道市場常常在改變,
所以每一次的改變都是交易員的淘汰與重生。

市場有可能變得「適合你」,也可能變得「不適合你」。
這時候市場上的贏家與輸家又可能要繼續洗牌了。
也因為這樣所以大家才會認為財富重分配的時間到了。


曾經有位大哥跟畢德歐夫問道:
「我不想要看書、也不想要上投資的講座或是課程,
但是我想要靠股票多賺一些錢,一年10~20%就好,這樣有辦法嗎?
介紹一下!看有沒有什麼明牌或是潛力股講一下。」

畢德歐夫:「嗯..不想看書也不想上課學習..又想在市場賺錢..好難的問題!」
其實當下腦海浮現的是「去放高利貸會比較快」。
但是聽說放高利貸也是一門很深的學問..
連搶銀行都有人作成SOP了...
所以賺錢真的是要下功夫,沒有不勞而獲的事情。

很多人是機會到了眼前也不知這是機會。
現在因為網路科技的發達,所以資訊取得比以前容易得多。
不管你需要各種統計數據或是圖表,都有很多網站熱心提供。
如果真的有耐心的去思考與研究,
畢德歐夫相信金融市場要賺一些便當錢還是不難的。
(要賺鉅額財富還是非常困難,請勿小看市場)

最忌諱的是很相信一個「數據」or「指標」就把手上的資金重倉交易,
這是非常危險的事情,況且就算是賺錢的單,你也無法好好的hold住。
在05~06年的期間,畢德歐夫操作許多的農產品期貨,
當時不管是玉米、小麥、黃豆、黃豆粉,都幾乎是多單為主。
當年的進單邏輯與方法,這邊就不贅述了...

這張玉米的月線圖,當中的三個區域,
A是代表97~06的大底部也可以算是整理區。
B是代表剛突破整理區的情況,也是畢德歐夫出光多單的時候。
C是代表後來可以賺翻的大漲主升段

玉米合約一口5000英斗,最小跳動值1/4美金=$12.5
當時交易順手,也認為自己具備操盤手的特質,
認為要賺大錢就是要重倉交易,
殊不知在心理狀態無法承受的情況下,
每天難以入睡(這是波段留倉所要面對的),時時刻刻神經緊繃。
每天想的就是如果玉米跌價1美分,就要虧
1/4美分x4跳動值x12.5美金x50口=2500美金
約等於新台幣7萬5千元。
而玉米期貨一年總是有幾天漲停或是跌停,
漲跌停點數為30美金,
現在回想起來真的是很驚險的操作,
因為如果不幸遇到跌停的話,
一天就會虧損約200多萬的金額,
這份恐懼隔了這麼多年,始終還是心有餘悸。
很慶幸的,幸運之神有眷顧,
當時有遇上幾次漲停,沒有遇到跌停。
(當時幾乎是以多單為主,沒有拿空單。)
這整趟波段交易下來,確實是賺了些錢沒錯,
但是C階段所錯失的金錢,讓畢德歐夫永遠難以忘懷...
而除了玉米之外,同時還有黃豆與其他商品戰線拉長。
所以在承受不住壓力的情況下,全數出光...


在恐懼與壓力之下,一個好的交易也會變成遺憾的
這也是很多新手容易犯下的錯誤,
為什麼上班一個月薪水幾萬元,
但是股票交易就可以十張、十張的買進?
而期貨沒有一整年穩定的獲利,就想要用好幾口大台去搏?
這些都是交易很重要的一部份。


而在美股當沖的經驗中,過去的訓練裡,
反倒是有遇過「極度保守型」交易員,
這種類型的交易員因為不敢拿大股數,
雖然可以連續30幾天都賺錢,沒有虧錢,
但是就是不敢拿更多的倉位,
這樣獲利就被侷限住,
而這種情況不是什麼技術分析就可以幫助的了他,
而是在於心理層面的幫助,
或許要多些鼓勵;或許要多些嚴厲,
這些都是要看交易員的個性而去決定。
至於說很喜歡拿大股數下去硬拼的交易員,
這種反而比較好訓練,
因為風控的關係,所以在很多人的環境下,
不太可能會違反規定。
(但是在家一個人作單倒是很容易亂衝一通)

誠如文章開頭所提的期貨公司,
相信在嚴格的風控之下,
也是不可能放任交易員隨意放大倉位的,
一定是獲利穩定後才有可能。
而你為自己操盤、解盤,
是不是更應該嚴格檢視自己呢?
沒有不可能,只有能不能..
共勉之..

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謝謝各位!

與其分析市場還不如先冷靜果斷的分析自己,交易的過程之中就是一場戰爭,如果缺乏那份勇氣與執著,這場戰爭已經輸了...


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