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QE3啟動後美股距離歷史高點只剩600點~你準備好了嗎?


美股市場在上週FED主席柏南克宣布QE3之後,繼續創新波段高點,
不愧是全球的領頭羊,而台股也理所當然的跟上了這波的多頭行情。
身為全球老大哥的美國,這次的QE3真的是讓市場跌破眼鏡,
在美國股市多頭不斷攻下堡壘之際,
聯準會又送出了這項大禮,無疑讓作空的人雪上加霜。

台股過去的疲軟,在連續幾天的強力上漲之下,
總算收復了一些失土。

不過要作多,還是請用力作多美股吧!
因為要做就做最強的,不是嗎?

在過去畢德歐夫的文章當中有提過,
在遇到重大的數據,或是經濟狀況要公布時(如利率決議),
當沖交易員一定要盡可能的將手上的部位出清,
因為我們都不是「神」,也不是「柏南克的好麻吉」,
所以當沖的操作一定要盡可能的保持空倉。
等到行情開始跑了一段,我們才能找尋適合的股票出手。

波段的操作者就不是這樣子了,
往往許多的利潤都是來自於跳空(當然損失也是跳空),
所以有許多交易者會用多空部位來滿足自己的「預測」正確與否,
如果預測對邊了,利潤就很可觀,相反的,若是錯誤,那就虧大了。

當沖交易員與波段交易員最大的差別就是~機會天天有,只求高勝率。
曾經有交易員問畢德歐夫說:「我們賺這個蠅頭小利到底要賺到什麼時候。」
A交易員:「我難道不能開盤拿一個方向,然後等趨勢嗎?」

或者是...

B交易員:「我為什麼不能學波段的交易者,輸了七八次,只為了大賺那兩三次。」

畢德歐夫必須說的是:
「當沖交易只有那區區6小時半,你確定三天兩頭就有所謂的趨勢出現嗎?」

這點畢德歐夫也常與金湯尼大大一同研究,
相信長期追蹤金大專欄或者買書的讀者,應該會對金大有更深的了解。
在台指期的當沖操作當中,金大也是盡量快進快出為主。
這才是他持盈保泰之道。

而台指當沖與美股當沖,最大的差異就是一個是期貨、一個是股票。
期貨基本單位的槓桿比較大,而美股沒有拿個10張8張的,
利潤自然是出不來(這裡指的是20美元以下的股票)...

偏偏許多當沖新手,交易不到一年的時間,
就認為獲利應該與台指期貨老手旗鼓相當(指的是金大這種等級的)。
這當然是天方夜譚。

我們走過許多交易的迷霧,撥開了層層的濃霧才走到今天這步,
我們了解對於許多讀者來說,都想用最快的速度賺到「可觀的獲利」,
畢德歐夫之所以在文章當中不斷強調「按部就班訓練」的重要性,
就是希望讀者不要認為作交易就是=輕鬆二字。
相反的畢德歐夫的主張反而是偏向「把自己當成是運動員來看待」。

曾經參加過美股當沖體驗贏的眾多讀者之劉先生or小姐,
他在會後隔天的來信讓畢德歐夫相當感動,(雖然我記不得他的長相)
來信內容如下:(信中內容過長有些刪除,敬請見諒)

畢大您好

我是昨天上課的學員,想感謝你昨天精彩的講座
我在股市其實還算是白紙一張,之前的經歷其實等於白費
因為就是只有聽營業員的明牌然後賠光光,然後就停下來到現在
在這期間我完全不敢進場,但是我還是不斷看書
原本以為要看基本面---我覺得還是很重要,但是我歸納出來的結論是
基本面的東西是等我退休要過安穩的日子用的,
只有在股市極端不合理時才要進出
日後可能一年最多進出一次,甚至沒有,
重點是這不是迅速累積財富的方式

然後我看技術分析,看程式交易,了解心態和紀律等重要性
我認為確實可行,但是考慮到風險,我認為這其實需要不少資本
而且沒有個好老師也不行。

自從看到你的文章後,
自己有體悟學習方式是需要做中學,需要人一步步帶領,
昨天你的課程很詳細。昨天除了聽到很精彩的一些東西外,
自己最大的體悟是,我不是要追尋交易的聖杯,但是我想學習正確交易的步驟
如果能有細節更好,比如說在看level2&TAS時要特別注意什麼東西等等
我的感覺是你教的當沖交易有點像是在教打網球(高爾夫球等也可以啦)
基本動作都一樣,也沒什麼秘密可言,但是每個人打到後來都會有自己的球風
而很重要的是要有個好教練,可以少走很多冤枉路.

只是昨天的課程雖然精采,但我資質駑鈍,還沒有抓到一些可以執行的動作

不過無論如何,昨天已經受益良多
感謝你的付出,這樣真的讓別人少損失很多...」

眾多讀者來信中,這位劉先生是第一個提到關鍵字的,
是的,畢德歐夫就是像在教打網球或是高爾夫球的教練一樣,
交易根本沒有什麼秘密可言,
就像是你上網查一下網球or高爾夫球訓練方式,一定也有一大堆的文章。

交易的關鍵要素就是「正確的心態與執行力」,
誠如這位讀者來信中提到的,他聽從營業員的話虧了許多錢,
對一個剛踏入市場的新人而言,
會聽「營業員的明牌買賣股票」應該不算新鮮事。

畢德歐夫的文章沒有引用複雜的圖表與數據,
這是我的風格,也是我的堅持,讓每個人都能看懂我的文字。
就算被嘲笑內容太簡單、或是被批評太淺,那都是可以忍受的,

只要畢德歐夫的文字能夠影響更多像劉先生or小姐這樣的讀者,
讀者就算不操作美股當沖,是不是也能在台股領域得到些許的啟發呢?

接下來我們提提執行力與預測的差別...

交易室內只有執行,沒有預測


「任何預測沒有加入時間橫軸,都是無效」
一直以來,畢德歐夫都會用這句話來警惕交易員,
一堆人很愛預測,請問你會看水晶球操作,還是看太極八卦作交易?
這些預測對於交易是無用的。
舉例來說:
常常都可以在報章媒體上,聽到下列這幾句話
某投資名嘴:「黃金的天價一定會持續推高到2000美元。」
某市場分析師:「人類不斷使用石油,原油價格一桶一定突破200美金。」
某週刊報導:「資產題材概念股熱力持續,QE3啟動下,新台幣不斷升值,未來金融股重回百元有望」
某朋友:「蘋果概念股題材現在很看好,根據我們的預測,EPS10元不是夢」

試問:「這些東西對你我真的有任何幫助嗎?」
這些預測,跟我說「有一天人類一定會滅亡有什麼不同?」
如果氣象局說今年夏天一定會有颱風侵襲台灣,但是什麼時候不知道。
你還會看這台嗎?你還會看這個氣象主播的氣象播報嗎?

畢德歐夫認為這類語言比馬雅預言2012年12月21日地球毀滅還要無趣...

至少人家馬雅人真的有訂出一個準確的時間來預言。
(真的這天到來,地球沒有毀滅的話,我們也才能說馬雅人吹牛)

讀者或許會嗆畢德歐夫說,那很多公司董事長、執行長還不是會說:
「我們明年的景氣展望相當的好,營收可望年增四十趴」這種話。
有加入時間性啊,這樣的預測有效了吧!
這樣我可以相信他們然後就去買股票了吧!

拜託你醒醒,這叫做願景,不叫預測

哪個董事長不會希望自己的營收獲利數字不錯的?
講講這種話,提振員工士氣,畢德歐夫認為是情有可原,
只是一堆市場人士要過度運用,有什麼辦法?

大盤已死?


交易員在作單的時候,常常會互相討論,
所以交易室裡頭經常吵鬧,
大聲叫囂的交易員彼此叫喊提醒股票點位,
這是交易室內大致上的景象。
交易員的靈活性就舉下面的故事好了,
牆頭草隨風倒的標準經典對話。

畢德歐夫就舉個例子好了...
有天美國股市當天走勢橫盤整理了三個小時多,
又沒有什麼量能,真的是有夠悶,
後來出了一個經濟數據,立刻開始大跌,S&P指數開始往下移動,
《順帶一提的是,操作美股看的不是道瓊指數,大家通常看的是S&P指數》
往下狂殺了好幾個大點,這時候關鍵時刻來了,
有個資深交易員,大喊一聲「我在這邊宣布大盤已死,今天作short就對了

那明智果斷的神情,只差沒有去拍一部新電影「一路short到底」,
真的有夠神,就在講完話後的下兩分鐘,
大盤立刻止跌向上,一路攻堅,過了十分鐘後已經攻回到剛剛公佈數據前的起跌點。
大家都笑翻了,交易員輪番取笑,但是這位交易員早就已經重新拿回long單,
並且改口說「我可以改變剛剛對於大盤的看法嗎?我認為大盤又要持續創下新高了

這個真實案例讓我們學到了什麼?

交易員會不會做預測? 會
對於預測重不重要? 不重要
需不需要理會眾人的取笑? 不需要
一天交易超過百次,多空單的輪流替換可說是稀鬆平常...

這位交易員就這樣成為我們茶餘飯後的取笑對象。
而他自己也爽朗的笑著,
有風度並且自嘲的說,剛剛的看錯,也沒什麼啊!
有賺到錢就好了嘛!

希望今天的內容各位會喜歡,
讓我們繼續期待QE4的來臨吧!
全球股市的泡泡現在正開始吹大,破滅是什麼時候呢?
就讓我們繼續看下去吧!

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謝謝你們的支持與愛護。

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交易員的訓練過程就像是運動員一般,需要好的飲食調配與重量訓練,而交易的重量訓練就是部位的放大技巧,而飲食分配就是資金控管,如果好的交易方法,但是資金控管錯誤,那縱使你是麥可喬丹,也是會拉肚子而表現失常的。


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