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實戰資金控管運用(一):生存能力自我檢測


資金控管第一要務是讓自己不要被抬出場
守住停損,讓損失在自己可以承受的範圍之內,只是第一件事情
好的資金分配策略,可以讓資金變成你有利的優勢後盾
不再只是單純的判斷行情要上還是要下
主觀操作時,你就如同運籌帷幄的指揮官
隨時要思考如何調兵遣將
是要按兵不動、派遣先鋒部隊探探對手虛實
還是要大軍壓境,狠狠打一波勝仗
將手中的銀彈做最有效率的運用
這個系列文章當中,金湯尼跟大家聊聊操作時最重要的資金控管方式

人是英雄錢是膽

大部分的人進場,都喜歡把重點放在研究多空方向
只懂得單純的判斷多空,離穩定獲利還有一段很長的距離
在過去的活動當中,我花了很多時間指導參與者如何全方位的了解盤面
對於盤面的重點現象一一切入剖析
經過一段時間的訓練之後,對於盤面的多空強弱度都能有一致性的判讀標準
至少我看這個盤、跟你看這個盤,解讀並不會相差太多
但是仍有部分的人仍然在賺賺賠陪之間載浮載沉
最現實的點就在於資金的運用與分配
一口單有一口單的做法,加減碼也有加減碼的布局規畫
但錢多一定好辦事,在資本市場廝殺更是如此
因為能運用的策略多、相對的容錯率也提高



進場前的第一件事情,就是要好好思考在你肯遵照紀律的前提之下
你所準備進場廝殺的資金可以讓你存活多久
也就是生存力分析
最簡單的說明,就是「遭遇到連續虧損時,進場是否還能用同樣的部位操作。」
前幾周的文章有提到,當總資金產生虧損時
所剩的資金要達到多少獲利,才能回到原始的資金水位
總資金虧損15%,需要獲利17.6%
總資金虧損30%,需要獲利42.9%
若是虧損到達50%,也就是帳戶腰斬,那需要獲利翻倍才能回到原始的資金水準
這還不包含來回的交易成本
很多人在遭遇到虧損時常常喜歡說這句話:「只要把輸的賺回來我就不玩了!」
最後能反敗為勝的人是少數中的少數,
因為在勝率無法顯著提升之下,越賠越多,賺回來的難度越高

現在你就可以拿起紙筆和計算機,把下面這幾件事情寫下來

一、準備投資多少資金在交易這件事上?
二、每次在場中的部位占總資金的幾成?
三、能接受的最高單筆虧損金額?

這三個問題很簡單,卻是開始做交易之前要先仔細思考的
期貨市場高槓桿、多空雙向的特性是雙面刃
進場前沒有用心思考這些問題,悲劇的發生只是早晚的事情
沒親體驗過有部位在場內經歷極度上沖下洗的走勢之前
別對你的心理層面與紀律控管有太大的自信
這些事當然越早預先規劃,對當下交易時心理層面的穩定度幫助越大
至少你要很清楚的知道:自己能下到幾口、最後停損點是多少
假設用一百萬的本金操作、單筆進場不超過總資金的10%
一次進場下一口單,
那單筆的停損不超過總資金的2%,單筆的虧損很清楚就要控制在100點之內
不計算交易成本的狀況下,這樣子可以接受連輸45次還能用同樣的部位進場
在帳戶本金沒有成長之下,這樣的紀律訂立出來之後都不應該隨意做更改

當然這樣誇張的例子,只是要說明保護資金的重要性
以日內的交易來說,可以讓資金做更有效率的運用
但槓桿這件事,只有在對盤面的現象有一定程度的了解之後才是好的工具



魔鬼就在細節裡

進場的資金配置和交易的策略與期望值有密切的關係
或許你對你目前做法的勝率沒有清楚的概念
你可以把你自己的主觀操作想成是一支程式,找出問題在哪邊
上述三個問題,假設在資金有限的狀況下
受到保證金的限制,進場的口數一定無法放大,而且虧損的承受力也較低
因為連續虧損一發生,很快的就要面對口數縮小的問題
變成賠錢的時候是大口數在輸,贏錢的時候是小口數在贏
先天不足就得靠後天多努力,
此時耐心等待出手時機、降低交易次數拉高勝率就顯得格外重要
實戰上的資金分配,如果永遠都只是一口單,就無法發揮資金的效果
面對不同的出手機會,拆解分配資金,就是一個重要的課題
小量試單、建立基本單、瞬間滿倉
這樣的概念是進階的操作上所必須具備的
下一篇文章中會對這樣的操作手法舉幾個盤面的例子讓大家了解
請繼續支持金湯尼的專欄

在沒有獲利的能力與自信之前,嚴守紀律不放大部位,先學會保護自己是最正確的作法。

2 意見:

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