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川普當選後要投資什麼?不如換個方式思考---「就算他當選你還是要買單的公司」!

2016年出現了兩隻黑天鵝。
一個就是六月時英國脫歐公投事件,
另一個,就是川普居然當選美國總統。
選前大家看好的希拉蕊輸了...

川普這位政治素人,
他的發言一天到晚被抨擊、眾多名人都公開反對,
居然還是入主了白宮。
然後,大家對後市的預期也都落了空。
脫歐引發的金融動盪居然跌沒兩天就結束了。
不但結束,過幾天後美股還創下歷史新高!

川普這次結束得更快,台灣時間的11月9號中午,
S&P500指數期貨還大跌將近5%

道瓊電子盤下跌超過700點,
結果當晚的S&P500以大漲1.11%做收...
多少英雄豪傑死在這一根長長的下引線!

這一波大漲,金融類股收獲頗豐。
高盛(股票代號:GS)、花旗(股票代號:C)、
富國銀行(股票代號:WFC)、
美國銀行(股票代號:BAC)都創下了3%以上的漲幅。
其中的美國銀行更大漲了5.71%
華爾街真那麼討厭川普嗎?
看來不是。

上圖為XLF日線圖(可點圖放大)

川普競選時的狂言會不會兌現?
我們認為這畢竟只是選舉的口號,
很多重大的國家政策還是需要參眾兩院的議員同意

至於會不會真把科技業的製造移回美國?
全部都移回倒不至於,
不過小部分移回美國,並且給予相關的租稅補貼或者補助,
這倒是很有機會的。
一部分可以對支持的選民交代,
另一方面也能對企業降低衝擊。

也因此身為科技類股代工的重鎮--台灣,
這幾天的電子股實在有點悲情。

至於修改移民政策或蓋一道沿著墨西哥的圍牆,
這個機率更低,就算真的要蓋一座長城,
應該四年也蓋不完,這真的聽過就好。

不管誰當選你都一定要消費的公司

以往我們曾寫過共和黨和民主黨執政後分別的投資方向,
( 一般來說,共和黨執政有利金融和軍工類股,不利於科技類股)
但是川普並不是傳統的共和黨候選人,
他之前沒有任何的從政經驗,
甚至共和黨許多大佬也公開表示過反對。
美國選民選擇他,也是想要一個「非傳統政客出身」的人物來領導美國。
所以,傳統的「共和黨投資策略」可能不太適用
我們將面臨一個完全未知的局面。

所以,我們換個方式思考投資這回事,
來講講那些「誰當選產品都用得到」的公司。
在充滿未知的局面中,
這種「確定到讓人無聊」的公司反而是好選擇。
這些公司的地位難以取代,
他們不會帶來高昂的投報率,卻能讓資產穩健增值。

這也就是上週在快速結論中提到的幾間公司,
我們挑選幾家來檢視看看。

第一間公司是「寶僑」(Procter & Gamble,股票代號:PG)
寶僑公司的業務,我們曾在過去的文章中介紹過。
參考過去這篇:
你我的生活幾乎都被他們壟斷,美股好投資--全球最大嬰兒食品製造雀巢與消費日用品之王寶僑
它是民生必需品大廠,擁有眾多子品牌,地位難以取代。
它的配息從2000年後,也呈現一路往上漲的態勢。

殖利率也穩定的在3~4%之間遊走。

這就是「防禦類股」的特性,空頭時比大盤強,多頭時比大盤弱

再來,則是「星巴克」(股票代號:SBUX)
我們過去也曾在文章中介紹過。
參考過去這篇:
買Starbucks咖啡讓你賺到買房子的頭期款!
星巴克就不是民生必需品了。
也一點都不抗跌,在金融海嘯時,它跌得跟大盤差不多慘。

畢竟口袋空空時,我們會少喝幾杯星巴克咖啡,
把錢拿來買正餐填飽肚子呀!

不過景氣終究會循環,再怎麼慘的股市終究會上漲,
而星巴克非常擅長在多頭時超越大盤。

下圖是近五年多頭市場時星巴克的表現,
近五年來,星巴克超越大盤將近一倍。

因為他們創造的咖啡廳體驗無可替代。
所以萬一股市重挫,星巴克也是個好選擇。
星巴克在2010年中後也開始配息了,
截至目前,配息依然一路上升。

但殖利率真不怎麼漂亮,始終在2%左右。


最後,就是可口可樂(股票代號:KO)。
這間公司大家都很熟,產品也很簡單明瞭。
2000年後它的配息相當穩定,一路穩定的成長,

殖利率也在2~4%之間徘徊。

「這麼無趣、沒話題的股票真的好嗎?」
嗯,別忘了可口可樂可是巴菲特爺爺的主力持股之一。
當大多頭、景氣明顯向上時,可口可樂的確有些無聊,
下面是近五年可口可樂和大盤的比較圖,
毫不意外的,績效遠遠被大盤拋在後面。

可是時間拉長到近十年,
可口可樂就超越大盤了,還超越將近20%。
因為中間跨過一個金融海嘯。

所以,可口可樂也是個大盤重挫時的好選擇。

介紹這些「偏保守」的個股給讀者認識,
不表示我們看壞川普當選後的美國經濟。
(雖然大多數看法皆是如此,但是一切以股市為準)

而是,如果川普執政後美國經濟真的走弱,
那我們可以投資這些較保守、無可取代的公司,
讓資產在局勢艱困時仍舊穩定增值。
如果川普公佈了什麼新政策,
我們再隨機應變、順勢而為。

看法是一回事、操作又是另外一回事
如果看法錯了,只要立刻修正往往還是賺的到錢。

謝謝你們支持畢德歐夫美股專欄,
有你們的鼓勵我們才會更有動力走下去,
如果喜歡我們專欄文章,請分享給更多朋友。
我們下週見!
川普是個「非傳統」的政治人物,所以我們不建議用傳統「共和黨投資策略」來因應。如果股市單月重挫超過10%,可以買進寶僑、可口可樂、星巴克等股票;如果川普推出更具體的施政措施,則再隨機應變、順勢而為。

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